多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF

Brompton U.S. Cash Flow Kings ETF (KNGU.TO) ETF分析

KNGU.TO

费用比率 0.62% 收益率 1.13% 资产规模 CA$2189.94万 成立于 2024年5月30日 基金家族 Brompton Funds Limited

最后更新: 2026年10月21日

CA$14.87

+CA$0.14 (+0.95%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。

将KNGU.TO与其他标的对比… →

KNGU.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+33.70%	+33.70%	CA$133.70	CA$401.11
自2024年6月4日起	+49.19%	+18.31%	CA$149.19	CA$447.56

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

KNGU.TO 历年回报率

2024和2026为不完整年度

+6.24%+32.06%

2024*20252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+32.06%
2025	+6.24%
2024 (不完整年度)	+6.33%

KNGU.TO 各月历史回报率

−9%+12%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	−2.6	+3.9	−0.9	+3.1	+8.5	+1.2	+4.8	+7.6	−4.5	+8.0	—	—
2025	+3.9	−2.0	−4.1	−8.6	+4.6	+2.3	+2.4	+4.7	+2.1	+0.1	+1.3	+0.1
2024	—	—	—	—	—	—	+7.3	−4.1	+1.2	+0.9	+11.1	−8.0

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

KNGU.TO 波动率与风险

波动率：2年

年化波动率: 18.18%
最佳年份: +6.24%
最差年份: +6.24%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	VLO	Valero Energy Corp	4.53%
2	MPC	Marathon Petroleum Corp	4.45%
3	ELV	Elevance Health Inc	4.11%
4	CI	The Cigna Group	4.08%
5	CNC	Centene Corp	4.01%
6	EOG	EOG Resources Inc	3.96%
7	NEM	Newmont Corp	3.82%
8	CRM	Salesforce Inc	3.65%
9	ADBE	Adobe Inc	3.4%
10	CMCSA	Comcast Corp Class A	3.38%

分析

数据生成

基金概述

Brompton U.S. Cash Flow Kings ETF（KNGU.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Brompton Funds Limited。记录中的成立日期为2024年5月30日。总净资产为CA$2189.94万。年度成本对应的费用比率为0.62%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$62.00。

其最大的持仓为Valero Energy Corp (VLO)、Marathon Petroleum Corp (MPC)和Elevance Health Inc (ELV)。仅Valero Energy Corp一只就占组合的4.53%。前十大持仓合计占该基金的39.39%。

业绩分析

KNGU.TO最近一次收盘价为CA$14.87，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+33.70%。存储的价格历史始于2024年6月4日，此后的累计回报率为+49.19%。滚动分配收益率为1.13%。

2026年年初至今的总回报率为+32.06%。记录中只有一个完整自然年2025年，其回报率为+6.24%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$10.86至CA$15.20。最新收盘价较该52周最低价高出36.92%。过去2年的日回报率年化后，波动率为18.18%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。