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Brompton Global Dividend Growth ETF (BDIV.TO) ETF分析

BDIV.TO

费用比率 0.96% 收益率 6.34% 资产规模 CA$1.49亿 成立于 2018年10月18日 基金家族 Brompton Funds Limited

最后更新: 2026年10月21日

CA$24.14

+CA$0.05 (+0.21%)

2026年10月21日 · 收盘

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价格历史

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BDIV.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+8.37%	+8.37%	CA$108.37	CA$325.10
3年	+69.58%	+19.25%	CA$169.58	CA$508.74
5年	+54.31%	+9.06%	CA$154.31	CA$462.93
自2019年3月4日起	+102.87%	+9.71%	CA$202.87	CA$608.61

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

BDIV.TO 历年回报率

2019和2026为不完整年度

−16.24%+25.34%+6.27%

2019*2020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+6.27%
2025	+18.14%
2024	+25.34%
2023	+11.23%
2022	−16.24%
2021	+22.15%
2020	−0.56%
2019 (不完整年度)	+13.93%

BDIV.TO 各月历史回报率

−15%+11%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+1.1	+4.5	−6.4	+7.1	+4.1	+3.1	−4.5	−0.5	−1.0	−0.6	—	—
2025	+5.7	+2.1	−4.0	+0.3	+2.7	+2.6	+0.4	+1.5	+3.4	+1.6	+2.1	−1.4
2024	+2.8	+5.5	+3.4	−1.0	+3.5	+2.5	+1.1	+3.7	+2.4	+1.0	+3.5	−5.2
2023	+0.7	−1.1	+1.7	+2.5	−1.8	+4.2	+0.7	−0.4	−2.2	−1.1	+5.8	+2.0
2022	−5.6	−4.8	+4.2	−3.3	−1.8	−8.3	+4.9	−3.0	−6.2	+7.2	+3.6	−3.2
2021	−0.0	+3.1	+3.5	+3.4	+2.1	−1.2	+1.9	+2.1	−5.0	+8.1	−0.5	+3.3
2020	−0.7	−9.6	−14.0	+10.7	+2.3	+0.3	+5.3	+1.9	−1.7	−2.6	+8.1	+2.1
2019	—	—	—	+2.0	−1.6	+3.9	+2.7	+1.6	−0.1	−1.0	+1.7	+2.3

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

BDIV.TO 波动率与风险

波动率：7年 · 贝塔：3年

年化波动率: 18.86%
贝塔系数（3年）: 0.84
最佳年份: +25.34%
最差年份: −16.24%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	AAPL	Apple Inc	4.73%
2	WELL	Welltower Inc	4.63%
3	STX	Seagate Technology Holdings PLC	3.78%
4	C	Citigroup Inc	3.27%
5	AXP	American Express Co	3.22%
6	AVGO	Broadcom Inc	3.22%
7	CM.TO	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.97%
8	8411.T	Mizuho Financial Group Inc	2.97%
9	BCS	Barclays PLC ADR	2.91%
10	ABBV	AbbVie Inc	2.88%

分析

数据生成

基金概述

Brompton Global Dividend Growth ETF（BDIV.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Brompton Funds Limited。自2018年10月18日起开始交易。该基金的总净资产为CA$1.49亿。年度成本对应的费用比率为0.96%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$96.00。

其最大的持仓为Apple Inc (AAPL)、Welltower Inc (WELL)和Seagate Technology Holdings PLC (STX)。仅Apple Inc一只就占组合的4.73%。前十大持仓合计占该基金的34.59%。

业绩分析

记录中BDIV.TO的最新收盘价为CA$24.14，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+8.37%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+9.06%。该基金的滚动分配收益率为6.34%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+6.27%。在记录的完整自然年中，2024年回报率为+25.34%，2022年回报率为−16.24%。记录中的6个完整自然年里，有4个年度收涨。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$22.81至CA$26.50。最新收盘价较该52周最低价高出5.83%。过去7年的年化波动率为18.86%。公布的贝塔系数为0.84。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。