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Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) ETF分析

BGIE.TO

费用比率 0.86% 收益率 5.59% 资产规模 CA$8771.99万 成立于 2020年4月30日 基金家族 Brompton Funds Limited

最后更新: 2026年10月21日

CA$32.19

+CA$0.08 (+0.25%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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BGIE.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+7.52%	+7.52%	CA$107.52	CA$322.56
3年	+77.93%	+21.18%	CA$177.93	CA$533.78
5年	+71.65%	+11.41%	CA$171.65	CA$514.94
自2020年5月5日起	+121.10%	+13.07%	CA$221.10	CA$663.30

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

BGIE.TO 历年回报率

2020和2026为不完整年度

−2.37%+24.37%+8.59%

2020*202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+8.59%
2025	+21.56%
2024	+24.37%
2023	+5.46%
2022	−2.37%
2021	+18.61%
2020 (不完整年度)	+10.30%

BGIE.TO 各月历史回报率

−10%+7%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+7.0	+6.9	−5.2	+6.2	−0.9	+0.4	−1.9	−1.6	−1.6	−0.2	—	—
2025	+5.5	−1.7	−2.7	+0.8	+6.2	+5.8	+2.9	−0.5	+4.8	+1.7	−1.1	−1.5
2024	+0.6	+2.9	+5.2	+0.4	+5.2	−1.0	+2.9	+2.6	+3.8	+2.2	+3.6	−5.9
2023	+1.9	−3.2	+0.2	+2.6	−4.1	+3.7	+1.0	−1.3	−1.4	−1.7	+6.6	+1.5
2022	−0.1	+0.7	+6.9	−0.4	−0.9	−9.4	+4.7	+0.6	−8.5	+6.0	+4.1	−4.6
2021	+0.9	+2.5	+2.0	+1.8	+0.1	+3.7	+0.6	+1.6	+0.4	+2.6	+1.0	+0.1
2020	—	—	—	—	—	+2.5	+3.1	+2.1	−2.8	+1.5	+3.3	−0.7

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

BGIE.TO 波动率与风险

波动率：6年 · 贝塔：3年

年化波动率: 15.28%
贝塔系数（3年）: 0.90
最佳年份: +24.37%
最差年份: −2.37%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	VLO	Valero Energy Corp	6.69%
2	TRGP	Targa Resources Corp	5.8%
3	WELL	Welltower Inc	5.14%
4	PWR	Quanta Services Inc	4.93%
5	GE	GE Aerospace	4.76%
6	GEV	GE Vernova Inc	4.57%
7	PH	Parker Hannifin Corp	3.86%
8	WMB	Williams Companies Inc	3.83%
9	ETN	Eaton Corp PLC	3.66%
10	MAR	Marriott International Inc Class A	3.62%

分析

数据生成

基金概述

Brompton Global Infrastructure ETF（BGIE.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$8771.99万。费用比率为0.86%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$86.00。记录中的基金家族为Brompton Funds Limited。自2020年4月30日起开始交易。

其最大的持仓为Valero Energy Corp (VLO)、Targa Resources Corp (TRGP)和Welltower Inc (WELL)。仅Valero Energy Corp一只就占组合的6.69%。前十大持仓合计占该基金的46.87%。

业绩分析

记录中BGIE.TO的最新收盘价为CA$32.19，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+7.52%。在5年的区间内，年化回报率为+11.41%。该基金的滚动分配收益率为5.59%。

在记录的完整自然年中，2024年回报率为+24.37%，2022年回报率为−2.37%。记录中的5个完整自然年里，有4个年度收涨。2026年年初至今的总回报率为+8.59%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$29.92至CA$35.72之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出7.59%。过去6年的年化波动率为15.28%。相对于大盘的贝塔系数报为0.9。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。