Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) ETF分析

基金概述

Brompton Global Infrastructure ETF（BGIE.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$8927.82万。记录中的基金家族为Brompton Funds Limited。自2020年4月30日起开始交易。

其最大的持仓为Targa Resources Corp (TRGP)、GE Aerospace (GE)和Valero Energy Corp (VLO)。仅Targa Resources Corp一只就占组合的5.76%。前十大持仓合计占该基金的47.51%。

业绩分析

记录中BGIE.TO的最新收盘价为CA$32.90，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+14.33%。在5年的区间内，年化回报率为+12.23%。该基金的滚动分配收益率为5.19%。

在记录的完整自然年中，2024年回报率为+24.37%，2022年回报率为−2.38%。记录中的5个完整自然年里，有4个年度收涨。2026年年初至今的价格变动为+9.88%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$29.92至CA$35.72之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出9.96%。过去6年的年化波动率为15.28%。相对于大盘的贝塔系数报为0.87。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。