NVDA+2,54%AAPL+1,32%GOOGL−1,62%MSFT+0,20%AMZN−0,10%TSM+1,60%SPCX+7,79%META+0,47%
StockVS

NYSE · REIT - Commercio · USD

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) Analisi del titolo

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) è un'azione del settore REIT - Commercio quotata su NYSE e negoziata in dollaro statunitense.

Ultimo aggiornamento: 21 ottobre 2026

EPRT

24,89 $

−0,87 $ (−3,38%)

21 ott 2026 · Chiusura mercato

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Statistiche chiave di EPRT

Dati al 21 ott 2026
Negoziazione
Apertura
25,74 $
Chiusura precedente
25,76 $
Intervallo del giorno
24,71–25,64
Intervallo 52 settimane
24,62–34,73
Volume
3,01 Mln
BetaQuanto il titolo si muove rispetto al mercato. 1,0 segue il mercato; sopra oscilla di più, sotto di meno.
0,84
Valutazione
Capitalizzazione
5,40 Mld $
Rapporto P/E
19,29
P/E prospetticoPrezzo dell'azione diviso per l'utile atteso del prossimo anno, non di quello trascorso.
18,51
Rapporto P/SValore di mercato diviso per i ricavi annui. Utile per società non ancora redditizie, dove il P/E non esiste.
8,77
EPS (12 m)Utile attribuibile a ciascuna azione negli ultimi dodici mesi.
1,29
Bilancio (esercizio)
Ricavi (esercizio)
561,22 Mln $+24,82%
Utile netto (esercizio)
253,01 Mln $+24,63%
Margine di profittoQuota dei ricavi che resta come utile dopo costi e imposte.
43,51%
Azioni in circolazioneNumero totale di azioni in mano agli investitori. Il valore di mercato è questa cifra per il prezzo dell'azione.
216,27 Mln
Rendimento 1 anno
−18,83%
Dividendo e date
Dividendo
1,28 $+4,97%
Data di stacco
30 settembre 2026
Data dei risultati
21 ottobre 2026
Volume Medio
2,08 Mln

Sono mostrati solo gli indicatori che la società riporta. Dati forniti da Yahoo Finance tramite yfinance. Aggiornato quotidianamente.

Dati chiave

Al 21 ottobre 2026, EPRT ha chiuso a 24,89 $, −18,83% su 1 anno.

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) ha una capitalizzazione di mercato di 5,40 Mld $.

Nell'esercizio 2025, EPRT ha registrato ricavi di 561,22 Mln $.

Rendimento di EPRT per anno solare

Rendimento di Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) da giu 2018: che cosa sono diventati 10.000 $

1 anno
10.000 $ 8117 $
−18,83%
5 anni
10.000 $ 10.371 $
+3,71%
Da giu 2018
10.000 $ 26.138 $
+161,38%

Se avessi investito 10.000 $ in Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) alla chiusura del 21 giugno 2018, la prima chiusura registrata qui, l'investimento varrebbe 26.138 $ alla chiusura del 21 ottobre 2026: +161,38% in totale, +12,22% all'anno, con i dividendi reinvestiti, su un periodo parziale inferiore a 10 anni. Calcolo storico sui prezzi di chiusura rettificati per frazionamenti e dividendi, al lordo di commissioni e imposte.

Rendimenti per anno solare calcolati sui prezzi di chiusura giornalieri. Gli anni parziali sono mostrati attenuati e contrassegnati con un asterisco.

AnnoRendimento
2026 (anno parziale)−14,33%
2025−1,40%
2024+27,32%
2023+14,20%
2022−14,60%
2021+41,19%
2020−9,72%
2019+86,75%
2018 (anno parziale)+4,69%

Dati al 21 ottobre 2026.

Ricavi e utili di EPRT per esercizio

Chiusura esercizio: dicembre
EsercizioRicaviUtile nettoMargine netto
2025561,22 Mln $253,01 Mln $45,1%
2024449,61 Mln $203,00 Mln $45,2%
2023359,60 Mln $190,71 Mln $53,0%
2022286,51 Mln $134,13 Mln $46,8%
EsercizioRicaviUtile lordoReddito operativoUtile nettoMargine netto
2025561,22 Mln $553,64 Mln $359,07 Mln $253,01 Mln $45,1%
2024449,61 Mln $444,61 Mln $287,06 Mln $203,00 Mln $45,2%
2023359,60 Mln $354,93 Mln $222,13 Mln $190,71 Mln $53,0%
2022286,51 Mln $283,05 Mln $164,94 Mln $134,13 Mln $46,8%

Dati annuali come riportati, nella valuta di bilancio della società. Dati al 31 dicembre 2025.

Storico dei dividendi di EPRT

1,21 $+3,9% rispetto al 2024

Dividendo per azione, 2025 · pagamenti: 4

AnnoDividendo per azionePagamentiVariazione
2026*0,63 $2—
20251,21 $4+3,9%
20241,16 $4+3,6%
20231,12 $4+4,2%
AnnoDividendo per azionePagamentiVariazione
2026 (anno parziale)0,63 $2—
20251,21 $4+3,9%
20241,16 $4+3,6%
20231,12 $4+4,2%
20221,08 $4+7,5%
20211,00 $4+7,5%
20200,93 $4+5,7%
20190,88 $4+102,8%
20180,43 $2—

Ultimo pagamento: 0,32 $ per azione, stacco cedola il 30 giugno 2026. Importi per azione sommati per anno solare in base alle date di stacco. Gli anni parziali sono mostrati attenuati e contrassegnati con un asterisco.

Valutazione di EPRT rispetto alla mediana REIT - Commercio

Mediana su 26 azioni
IndicatoreEPRTMediana REIT - CommercioRispetto alla mediana
P/E19,2925,5324% sotto
Rapporto P/S8,776,9726% sopra
Margine di profitto43,51%28,76%14,7 p.p. sopra

Mediane su 26 azioni REIT - Commercio che riportano l'indicatore. Mediane, non medie, così un valore anomalo non le sposta. Dati al 21 ottobre 2026.

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Analisi

Derivato dai dati

Panoramica dell'azienda

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) capitalizza 5,40 Mld $ all'ultima chiusura. La società appartiene al settore Immobiliare, nell'industria REIT - Commercio. La società dichiara 56 dipendenti.

L'intervallo registrato a 52 settimane va da 24,62 $ a 34,73 $. La chiusura più recente registrata per EPRT è 24,89 $, in data 21 ottobre 2026. Si tratta di −0,87 $ (−3,38%) rispetto alla chiusura precedente. L'ultima chiusura si colloca 1,1% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

L'ultimo esercizio completo registrato, 2025, mostra ricavi per 561,22 Mln $. Rispetto al totale di 449,61 Mln $ dell'esercizio precedente, si tratta di una variazione di +24,82%. L'utile netto dello stesso esercizio è stato 253,01 Mln $. Si tratta di +24,63% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile riportato è 43,51%. Si tratta di 14,7 punti percentuali sopra la mediana dell'industria REIT - Commercio, pari a 28,76%. L'utile per azione sugli ultimi dodici mesi ammonta a 1,29.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 286,51 Mln $ nel 2022 a 561,22 Mln $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

EPRT è scambiata a un rapporto prezzo/utili di 19,29 sugli utili degli ultimi dodici mesi. Si tratta di 24,43% sotto la mediana dell'industria REIT - Commercio, pari a 25,53. Il P/E prospettico registrato è 18,51. Rispetto alle vendite, l'azione è scambiata a 8,77 volte i ricavi. Sul prezzo/vendite si tratta di 25,85% sopra la mediana dell'industria REIT - Commercio, pari a 6,97. Le mediane sono calcolate su 26 società dell'industria REIT - Commercio che riportano la metrica.

Negli ultimi dodici mesi il rendimento totale è −18,83%. Misurato su 5 anni, equivale a +0,73% all'anno composto. Il beta rispetto al mercato generale è riportato a 0,84. I rendimenti giornalieri su 8 anni si annualizzano in una volatilità di 38,63%.

Crescita e reddito

EPRT paga un dividendo con un rendimento di 4,97%. Si tratta di 0,2 punti percentuali sopra il rendimento mediano dell'industria REIT - Commercio, pari a 4,79%. Il tasso annuo indicato è di 1,28 $ per azione. La data di stacco registrata è 30 settembre 2026. I dividendi sono registrati per 9 anni solari; il 2026 mostra 2 pagamenti per un totale di 0,63 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 1,21 $ per azione.

Da inizio 2026 il rendimento totale segna −14,33%. Tra gli anni solari completi registrati, 2019 ha reso +86,75% e 2022 ha reso −14,60%. Dei 7 anni solari completi registrati, 4 si sono chiusi in rialzo.

Confronto con i concorrenti

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) opera nel settore REIT - Commercio. Ecco come si confronta con i concorrenti più vicini per capitalizzazione di mercato:

Azienda Ticker Cap. di Mercato Rapporto P/E
Essential Properties Realty Trust, Inc. EPRT 5,40 Mld $ 19,3
Simon Property Group, Inc. SPG 78,03 Mld $ 14,5
Realty Income Corporation O 52,37 Mld $ 40,1
Kimco Realty Corporation (HC) KIM 15,24 Mld $ 26,7

Il rapporto P/E medio del settore REIT - Commercio è 25,5x. Essential Properties Realty Trust, Inc. è scambiata a un P/E di 19,3.

Ogni cifra riportata sopra è letta dai dati propri di questa pagina a ogni ricostruzione giornaliera. Solo a scopo informativo, non costituisce consulenza finanziaria. Dati al 21 ottobre 2026.

Azioni REIT - Commercio Correlate

SPG

Simon Property Group, Inc.

78,03 Mld $

 O

Realty Income Corporation

52,37 Mld $

 KIM

Kimco Realty Corporation (HC)

15,24 Mld $

 REG

Regency Centers Corporation

13,50 Mld $

 FRT

Federal Realty Investment Trust

9,25 Mld $

 BRX

Brixmor Property Group Inc.

8,37 Mld $
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