Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 5,40 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Immobilien und dort zur Branche REIT - Einzelhandel. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 56 an.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 24,62 $ bis 34,73 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für EPRT beträgt 24,89 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −0,87 $ (−3,38 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 1,1 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 561,22 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 449,61 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +24,82 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 253,01 Mio. $. Das sind +24,63 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 43,51 %. Das sind 14,7 Prozentpunkte über dem REIT - Einzelhandel-Median von 28,76 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 1,29.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 286,51 Mio. $ im Jahr 2022 auf 561,22 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

EPRT wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 19,29 gehandelt. Das liegt 24,43 % unter dem REIT - Einzelhandel-Median von 25,53. Das erfasste erwartete KGV beträgt 18,51. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 8,77-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 25,85 % über dem REIT - Einzelhandel-Median von 6,97. Die hier genannten Mediane stammen aus 26 REIT - Einzelhandel-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite −18,83 %. Gemessen über 5 Jahre entspricht das +0,73 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,84 angegeben. Die Tagesrenditen über 8 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 38,63 %.

Wachstum & Erträge

EPRT zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 4,97 %. Das sind 0,2 Prozentpunkte über der REIT - Einzelhandel-Medianrendite von 4,79 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,28 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 30. September 2026. Dividenden sind für 9 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,63 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,21 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei −14,33 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2019 +86,75 % und 2022 −14,60 %. Im Datensatz stehen 7 vollständige Kalenderjahre, davon 4 mit einem Plus.