Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) Análisis de acciones

Descripción de la empresa

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) capitaliza 5397,29 M $ al último cierre. La empresa pertenece al sector Bienes Raíces, en la industria REIT - Comercio. La empresa declara 56 empleados.

El rango registrado de 52 semanas va de 24,62 $ a 34,73 $. El cierre más reciente registrado para EPRT es 24,89 $, con fecha 21 de octubre de 2026. Eso supone −0,87 $ (−3,38 %) frente al cierre anterior. El último cierre se sitúa un 1,1 % por encima de ese mínimo de 52 semanas.

Salud financiera

El último ejercicio completo registrado, 2025, muestra ingresos de 561,22 M $. Frente al total del ejercicio anterior de 449,61 M $, eso representa una variación de +24,82 %. El beneficio neto del mismo ejercicio fue 253,01 M $. Eso supone +24,63 % frente al ejercicio anterior. El margen de beneficio declarado es 43,51 %. Eso son 14,7 puntos porcentuales por encima de la mediana de REIT - Comercio, que es 28,76 %. El beneficio por acción sobre los últimos doce meses asciende a 1,29.

A lo largo de los 4 ejercicios registrados, los ingresos pasan de 286,51 M $ en 2022 a 561,22 M $ en 2025. De esos 4 ejercicios, 4 presentan un beneficio neto positivo.

Evaluación de valoración

EPRT cotiza a una relación precio-beneficio de 19,29 sobre los últimos doce meses. Eso es un 24,43 % por debajo de la mediana de REIT - Comercio, que es 25,53. El P/E estimado registrado es 18,51. Medida contra las ventas, la acción cotiza a 8,77 veces los ingresos. En precio-ventas eso es un 25,85 % por encima de la mediana de REIT - Comercio, que es 6,97. Las medianas se calculan sobre 26 empresas de REIT - Comercio que declaran la métrica.

En los últimos doce meses la rentabilidad total es −18,83 %. Medido sobre 5 años, eso equivale a +0,73 % anual compuesto. La beta frente al mercado general se sitúa en 0,84. Los rendimientos diarios de 8 años se anualizan en una volatilidad de 38,63 %.

Crecimiento e ingresos

EPRT reparte un dividendo con una rentabilidad de 4,97 %. Eso son 0,2 puntos porcentuales por encima de la rentabilidad mediana de REIT - Comercio, que es 4,79 %. La tasa anual indicada es de 1,28 $ por acción. La fecha ex-dividendo registrada es 30 de septiembre de 2026. Se registran dividendos en 9 años naturales; 2026 muestra 2 pagos por un total de 0,63 $ por acción. El año anterior, 2025, sumó 1,21 $ por acción.

En lo que va de 2026 la rentabilidad total es −14,33 %. Entre los años naturales completos registrados, 2019 rindió +86,75 % y 2022 rindió −14,60 %. De los 7 años naturales completos registrados, 4 cerraron al alza.