Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) 股票分析

公司概述

以最新收盘价计算，Essential Properties Realty Trust, Inc.（EPRT）的市值为$53.97亿。该公司属于房地产板块，行业分类为REIT - 零售。公司公布的员工人数为56人。

记录中的52周价格区间为$24.62至$34.73。记录中EPRT的最新收盘价为$24.89，日期为2026年10月21日。与前一交易日收盘价相比为−$0.87（−3.38%）。最新收盘价较该52周最低价高出1.1%。

财务健康

记录中最近的完整财年为2025财年，营业收入为$5.61亿。与上一财年合计$4.50亿相比，变化为+24.82%。同年的净利润为$2.53亿。这较上一财年变化+24.63%。公布的净利率为43.51%。这较REIT - 零售中位数28.76%高出14.7个百分点。以近十二个月计算，每股收益为1.29。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的$2.87亿变为2025财年的$5.61亿。记录中的4个财年里，有4个年度净利润为正。

估值评估

EPRT的滚动市盈率为19.29倍。这较REIT - 零售中位数25.53倍低24.43%。记录中的预期市盈率为18.51倍。以营业收入衡量，股价相当于营业收入的8.77倍。在市销率上，这较REIT - 零售中位数6.97倍高25.85%。此处的中位数取自披露该指标的26家REIT - 零售公司。

过去十二个月的总回报率为−18.83%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+0.73%。相对于大盘的贝塔系数报为0.84。过去8年的日回报率年化后，波动率为38.63%。

增长与收益

EPRT派发股息，股息率为4.97%。这较REIT - 零售中位数股息率4.79%高出0.2个百分点。按公布的年度派息水平计算，每股为$1.28。记录中的除息日为2026年9月30日。股息记录覆盖9个自然年；2026年共派息2次，每股合计$0.63。前一年即2025年，每股合计$1.21。

2026年年初至今的总回报率为−14.33%。在记录的完整自然年中，2019年回报率为+86.75%，2022年回报率为−14.60%。记录中的7个完整自然年里，有4个年度收涨。