Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) capitalise 5,40 Md $ à la dernière clôture. L'entreprise relève du secteur Immobilier, dans l'industrie REIT - Commerce. L'entreprise déclare 56 employés.

La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 24,62 $ à 34,73 $. La clôture la plus récente enregistrée pour EPRT est 24,89 $, à la date du 21 octobre 2026. Cela représente −0,87 $ (−3,38 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 1,1 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le dernier exercice complet enregistré, 2025, affiche un chiffre d'affaires de 561,22 M $. Face au total de 449,61 M $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de +24,82 %. Le résultat net du même exercice était de 253,01 M $. Cela représente +24,63 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire communiquée est de 43,51 %. Cela représente 14,7 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie REIT - Commerce, qui est de 28,76 %. Le bénéfice par action sur base glissante s'établit à 1,29.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 286,51 M $ en 2022 à 561,22 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

EPRT se négocie à un ratio cours/bénéfice de 19,29 sur les bénéfices des douze derniers mois. Cela représente 24,43 % en dessous de la médiane de l'industrie REIT - Commerce, qui est de 25,53. Le P/E prévisionnel enregistré est de 18,51. Rapportée au chiffre d'affaires, l'action se négocie à 8,77 fois les ventes. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 25,85 % au-dessus de la médiane de l'industrie REIT - Commerce, qui est de 6,97. Les médianes portent ici sur 26 entreprises de l'industrie REIT - Commerce qui communiquent la métrique.

Sur les douze derniers mois, le rendement total est de −18,83 %. Mesuré sur 5 ans, cela représente +0,73 % par an en composé. Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 0,84. Les rendements quotidiens sur 8 ans s'annualisent en une volatilité de 38,63 %.

Croissance et revenus

EPRT verse un dividende dont le rendement est de 4,97 %. Cela représente 0,2 points de pourcentage au-dessus du rendement médian de l'industrie REIT - Commerce, qui est de 4,79 %. Le taux annuel indiqué est de 1,28 $ par action. La date de détachement enregistrée est le 30 septembre 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 9 années civiles ; 2026 compte 2 versements pour un total de 0,63 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 1,21 $ par action.

Depuis le début de 2026, le rendement total affiche −14,33 %. Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2019 a rapporté +86,75 % et 2022 a rapporté −14,60 %. Sur les 7 années civiles complètes enregistrées, 4 ont terminé en hausse.