Waterdrop Inc. (WDH) Análise de ações

Visão geral da empresa

Waterdrop Inc. (WDH) capitaliza $ 362,89 mi no último fecho. A empresa pertence ao setor Serviços Financeiros, na indústria Seguro - Diversificado. O quadro de pessoal registrado é de 3.018 funcionários.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 0,96 a $ 2,03. WDH fechou pela última vez a $ 1,01 em 21 de outubro de 2026. O fecho manteve-se inalterado em relação à sessão anterior. O último fecho situa-se 5,21% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

No ano fiscal 2025, Waterdrop Inc. reportou receitas de $ 3,98 bi. Em relação ao total de $ 2,77 bi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +43,51%. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 568,94 mi. Isso representa +54,81% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 10,73%. Isso são 2,3 pontos percentuais abaixo da mediana de Seguro - Diversificado, que é 13,06%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 0,2.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 2,80 bi em 2022 para $ 3,98 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Sobre os lucros dos últimos doze meses, a ação é cotada a 5,05 vezes os lucros. Isso é 60% abaixo da mediana de Seguro - Diversificado, que é 12,63. Sobre os lucros estimados o índice é 6,15. O índice preço/vendas é 0,07. Em preço/vendas isso é 0 vezes a mediana de Seguro - Diversificado, que é 1,43. As medianas aqui são calculadas sobre 12 empresas de Seguro - Diversificado que reportam a métrica.

O retorno total a um ano é −43,19%. Ao longo de 5 anos, o retorno anualizado é −13,61%. O beta em relação ao mercado geral é reportado em −0,24. Os retornos diários de 5 anos anualizam numa volatilidade de 58,57%.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 5,94%. Isso são 3,6 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Seguro - Diversificado, que é 2,36%. À taxa indicada isso representa $ 0,06 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 9 de outubro de 2026. Estão registrados dividendos em 3 anos civis; 2026 mostra 1 pagamentos num total de $ 0,03 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,02 por ação.

2026 ainda decorre; o retorno total acumula −45,88% no ano. Entre os anos civis completos registrados, 2022 rendeu +141,30% e 2023 rendeu −68,77%. Dos 4 anos civis completos registrados, 3 terminaram em alta.