Waterdrop Inc. (WDH) 株式分析

企業概要

直近の終値時点で、Waterdrop Inc.（WDH）の時価総額は$3.66億です。同社は金融サービスセクターに属し、保険 - 多角化業界に分類されています。記録上の従業員数は3,018人です。

記録上の52週レンジは$0.96から$2.07までです。WDHの直近の終値は2026年9月4日の$1.02です。前日終値との差は+$0.02（+2.00%）です。直近の終値は、その52週安値を6.25%上回っています。

財務健全性

2025会計年度に、Waterdrop Inc.は売上高$39.78億を計上しました。前会計年度の合計$27.72億と比べると、変化率は+43.51%です。同年は純利益$5.69億で着地しました。前会計年度に対して、+54.81%の変化です。純利益率は12.52%で推移しています。保険 - 多角化の中央値14.89%を2.4ポイント下回っています。トレーリングベースの1株当たり利益は0.23となります。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$28.02億から2025年度の$39.78億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の4.43倍の水準です。これは保険 - 多角化の中央値10.86倍を59.21%下回っています。予想利益ベースのPERは6.21倍です。PSR（株価売上高倍率）は0.08倍です。PSRでは、保険 - 多角化の中央値1.28倍の0.1倍に相当します。ここでの中央値は、指標を開示している保険 - 多角化企業15社を対象に算出しています。

直近1年間の価格リターンは−42.94%です。5 年にわたる年率リターンは−20.68%です。市場全体に対するベータは−0.08と報告されています。直近5 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは59.59%です。

成長と収益

実績配当利回りは5.88%です。保険 - 多角化の中央値利回り2.79%を3.1ポイント上回っています。表示ベースでは1株当たり年間$0.06となります。記録上の権利落ち日は2026年4月24日です。配当は3暦年分が記録されており、2026年は1回の支払いで1株当たり合計$0.03です。その前年の2025年は1株当たり合計$0.02でした。

2026年はまだ途中であり、年初来の価格変動は−45.35%です。記録上の完全な暦年のうち、2022年のリターンは+141.30%、2023年のリターンは−68.77%です。記録上の完全な暦年4年のうち、3年がプラスで終えています。