Waterdrop Inc. (WDH) 株式分析

企業概要

直近の終値時点で、Waterdrop Inc.（WDH）の時価総額は$3.63億です。同社は金融サービスセクターに属し、保険 - 多角化業界に分類されています。記録上の従業員数は3,018人です。

記録上の52週レンジは$0.96から$2.03までです。WDHの直近の終値は2026年10月21日の$1.01です。終値は前日から変わっていません。直近の終値は、その52週安値を5.21%上回っています。

財務健全性

2025会計年度に、Waterdrop Inc.は売上高$39.78億を計上しました。前会計年度の合計$27.72億と比べると、変化率は+43.51%です。同年は純利益$5.69億で着地しました。前会計年度に対して、+54.81%の変化です。純利益率は10.73%で推移しています。保険 - 多角化の中央値13.06%を2.3ポイント下回っています。トレーリングベースの1株当たり利益は0.2となります。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$28.02億から2025年度の$39.78億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の5.05倍の水準です。これは保険 - 多角化の中央値12.63倍を60%下回っています。予想利益ベースのPERは6.15倍です。PSR（株価売上高倍率）は0.07倍です。PSRでは、保険 - 多角化の中央値1.43倍の0倍に相当します。ここでの中央値は、指標を開示している保険 - 多角化企業12社を対象に算出しています。

直近1年間のトータルリターンは−43.19%です。5 年にわたる年率リターンは−13.61%です。市場全体に対するベータは−0.24と報告されています。直近5 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは58.57%です。

成長と収益

実績配当利回りは5.94%です。保険 - 多角化の中央値利回り2.36%を3.6ポイント上回っています。表示ベースでは1株当たり年間$0.06となります。記録上の権利落ち日は2026年10月9日です。配当は3暦年分が記録されており、2026年は1回の支払いで1株当たり合計$0.03です。その前年の2025年は1株当たり合計$0.02でした。

2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは−45.88%です。記録上の完全な暦年のうち、2022年のリターンは+141.30%、2023年のリターンは−68.77%です。記録上の完全な暦年4年のうち、3年がプラスで終えています。