Waterdrop Inc. (WDH) Analiza akcji

Przegląd firmy

Przy ostatnim kursie zamknięcia kapitalizacja Waterdrop Inc. (WDH) wynosi 366,49 mln $. Spółka należy do sektora Usługi Finansowe, a w jego ramach do branży Ubezpieczenia - Zdywersyfikowane. Liczba pracowników w zapisie wynosi 3018.

Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 0,96 $ do 2,07 $. Ostatnie zamknięcie WDH wyniosło 1,02 $ w dniu 4 września 2026. To +0,02 $ (+2,00%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 6,25% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

W roku obrotowym 2025 spółka Waterdrop Inc. wykazała przychody w wysokości 3,98 mld $. Wobec wartości 2,77 mld $ z poprzedniego roku obrotowego oznacza to zmianę o +43,51%. Ten sam rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 568,94 mln $. To +54,81% wobec poprzedniego roku obrotowego. Marża zysku kształtuje się na poziomie 12,52%. To o 2,4 pkt proc. mniej niż mediana branży Ubezpieczenia - Zdywersyfikowane, która wynosi 14,89%. W ujęciu kroczącym zysk na akcję wynosi 0,23.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 2,80 mld $ w 2022 na 3,98 mld $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

W odniesieniu do zysku z ostatnich dwunastu miesięcy akcje wyceniane są na 4,43-krotność zysku. To 59,21% poniżej mediany branży Ubezpieczenia - Zdywersyfikowane, która wynosi 10,86. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 6,21. Wskaźnik cena/przychody wynosi 0,08. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 0,1-krotność mediany branży Ubezpieczenia - Zdywersyfikowane, która wynosi 1,28. Podane mediany obliczono na podstawie 15 spółek z branży Ubezpieczenia - Zdywersyfikowane, które raportują ten wskaźnik.

Roczna stopa zwrotu z kursu wynosi −42,94%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (5 lat) wynosi −20,68%. Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie −0,08. Dzienne stopy zwrotu z okresu (5 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 59,59%.

Wzrost i dochód

Krocząca stopa dywidendy wynosi 5,88%. To o 3,1 pkt proc. więcej niż mediana stopy dywidendy w branży Ubezpieczenia - Zdywersyfikowane, która wynosi 2,79%. Przy wskazanej stawce daje to 0,06 $ na akcję rocznie. Zapisany dzień bez dywidendy to 24 kwietnia 2026. Dywidendy odnotowano dla 3 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 1, a ich łączna wartość 0,03 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 0,02 $ na akcję.

Rok 2026 jeszcze trwa, a zmiana kursu od jego początku wynosi −45,35%. Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2022 przyniósł +141,30%, a 2023 przyniósł −68,77%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 4, a liczba lat zakończonych wzrostem — 3.