Waterdrop Inc. (WDH) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Waterdrop Inc. (WDH) capitalise 362,89 M $ à la dernière clôture. L'entreprise relève du secteur Services Financiers, dans l'industrie Assurance - Diversifiée. L'effectif enregistré est de 3 018 employés.

La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 0,96 $ à 2,03 $. WDH a clôturé pour la dernière fois à 1,01 $ le 21 octobre 2026. La clôture est restée inchangée par rapport à la séance précédente. La dernière clôture se situe 5,21 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Sur l'exercice 2025, Waterdrop Inc. a déclaré un chiffre d'affaires de 3,98 Md $. Face au total de 2,77 Md $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de +43,51 %. Le même exercice s'est clos sur un résultat net de 568,94 M $. Cela représente +54,81 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire ressort à 10,73 %. Cela représente 2,3 points de pourcentage en dessous de la médiane de l'industrie Assurance - Diversifiée, qui est de 13,06 %. Le bénéfice par action sur base glissante s'établit à 0,2.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 2,80 Md $ en 2022 à 3,98 Md $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Sur les bénéfices des douze derniers mois, l'action se paie 5,05 fois les bénéfices. Cela représente 60 % en dessous de la médiane de l'industrie Assurance - Diversifiée, qui est de 12,63. Sur les bénéfices prévisionnels, le ratio est de 6,15. Le ratio cours/chiffre d'affaires est de 0,07. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 0 fois la médiane de l'industrie Assurance - Diversifiée, qui est de 1,43. Les médianes portent ici sur 12 entreprises de l'industrie Assurance - Diversifiée qui communiquent la métrique.

Le rendement total sur un an glissant est de −43,19 %. Sur 5 ans, le rendement annualisé ressort à −13,61 %. Le bêta par rapport au marché général est communiqué à −0,24. Les rendements quotidiens sur 5 ans s'annualisent en une volatilité de 58,57 %.

Croissance et revenus

Le rendement du dividende sur douze mois glissants est de 5,94 %. Cela représente 3,6 points de pourcentage au-dessus du rendement médian de l'industrie Assurance - Diversifiée, qui est de 2,36 %. Au taux indiqué, cela représente 0,06 $ par action et par an. La date de détachement enregistrée est le 9 octobre 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 3 années civiles ; 2026 compte 1 versements pour un total de 0,03 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 0,02 $ par action.

2026 est encore en cours ; le rendement total affiche −45,88 % depuis le début de l'année. Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2022 a rapporté +141,30 % et 2023 a rapporté −68,77 %. Sur les 4 années civiles complètes enregistrées, 3 ont terminé en hausse.