Waterdrop Inc. (WDH) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Waterdrop Inc. (WDH) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 366,49 Mio. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Versicherung - Diversifiziert. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 3.018.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 0,96 $ bis 2,07 $. Der letzte Schlusskurs von WDH lag am 4. September 2026 bei 1,02 $. Das sind +0,02 $ (+2,00 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 6,25 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Waterdrop Inc. einen Umsatz von 3,98 Mrd. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 2,77 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von +43,51 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 568,94 Mio. $. Das sind +54,81 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 12,52 %. Das sind 2,4 Prozentpunkte unter dem Versicherung - Diversifiziert-Median von 14,89 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,23.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 2,80 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 3,98 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 4,43-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 59,21 % unter dem Versicherung - Diversifiziert-Median von 10,86. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 6,21. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0,08. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 0,1-Fache des Versicherung - Diversifiziert-Medians von 1,28. Die hier genannten Mediane stammen aus 15 Versicherung - Diversifiziert-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt −42,94 %. Über 5 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von −20,68 %. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit −0,08 angegeben. Die Tagesrenditen über 5 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 59,59 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 5,88 %. Das sind 3,1 Prozentpunkte über der Versicherung - Diversifiziert-Medianrendite von 2,79 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,06 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 24. April 2026. Dividenden sind für 3 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 1 und ihre Summe 0,03 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,02 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Kursveränderung −45,35 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2022 +141,30 % und 2023 −68,77 %. Im Datensatz stehen 4 vollständige Kalenderjahre, davon 3 mit einem Plus.