Waterdrop Inc. (WDH) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Waterdrop Inc. (WDH) komt op de laatste slotkoers uit op $ 362,89 mln. Het bedrijf valt onder de sector Financiële Diensten en daarbinnen onder de branche Verzekering - Gediversifieerd. Het geregistreerde aantal medewerkers is 3.018.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 0,96 tot $ 2,03. WDH sloot voor het laatst op $ 1,01 op 21 oktober 2026. De slotkoers was onveranderd ten opzichte van de vorige sessie. De laatste slotkoers ligt 5,21% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde Waterdrop Inc. een omzet van $ 3,98 mld. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 2,77 mld. is dat een verandering van +43,51%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 568,94 mln. Dat is +54,81% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 10,73%. Dat is 2,3 procentpunt onder de Verzekering - Gediversifieerd-mediaan van 13,06%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 0,2.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 2,80 mld. in 2022 naar $ 3,98 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 5,05 keer de winst. Dat is 60% onder de Verzekering - Gediversifieerd-mediaan van 12,63. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 6,15. De koers-omzetverhouding is 0,07. Op koers-omzetverhouding is dat 0 keer de Verzekering - Gediversifieerd-mediaan van 1,43. De hier genoemde medianen zijn berekend over 12 Verzekering - Gediversifieerd-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

Het totaalrendement over één jaar is −43,19%. Over 5 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op −13,61%. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als −0,24. De dagrendementen over 5 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 58,57%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 5,94%. Dat is 3,6 procentpunt boven het mediane Verzekering - Gediversifieerd-dividendrendement van 2,36%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 0,06 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 9 oktober 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 3 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 1 en de som daarvan $ 0,03 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,02 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement −45,88%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2022 +141,30% op en 2023 −68,77%. De gegevens bevatten 4 volledige kalenderjaren, waarvan 3 met een plus.