Waterdrop Inc. (WDH) 주식 분석

회사 개요

최근 종가 기준으로 Waterdrop Inc.(WDH)의 시가총액은 $3.66억입니다. 해당 기업은 금융 서비스 섹터에 속하며 보험 - 다각화 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 3,018명입니다.

기록상 52주 가격 범위는 $0.96에서 $2.07까지입니다. WDH의 최근 종가는 2026년 9월 4일 기준 $1.02입니다. 전일 종가 대비 +$0.02(+2.00%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 6.25% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도에 Waterdrop Inc.의 보고 매출은 $39.78억입니다. 직전 회계연도 합계 $27.72억에 견주면 변화율은 +43.51%입니다. 같은 회계연도는 $5.69억의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 +54.81%의 변화입니다. 순이익률은 12.52% 수준입니다. 보험 - 다각화 중앙값 14.89%보다 2.4%포인트 낮습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 0.23입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $28.02억에서 2025 회계연도의 $39.78억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 4.43배에 해당합니다. 이는 보험 - 다각화 중앙값 10.86배보다 59.21% 낮습니다. 예상 이익 기준 PER은 6.21배입니다. PSR(주가매출비율)은 0.08배입니다. PSR 기준으로는 보험 - 다각화 중앙값 1.28배의 0.1배에 해당합니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 보험 - 다각화 기업 15개를 대상으로 산출했습니다.

최근 1년 기준 가격 수익률은 −42.94%입니다. 5년 기준 연환산 수익률은 −20.68%입니다. 시장 전체 대비 보고된 베타 값은 −0.08입니다. 최근 5년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 59.59%입니다.

성장 및 수익

후행 배당수익률은 5.88%입니다. 보험 - 다각화 중앙값 배당수익률 2.79%보다 3.1%포인트 높습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $0.06입니다. 기록상 배당락일은 2026년 4월 24일입니다. 배당은 3개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 1회 지급으로 주당 합계 $0.03입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.02입니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 가격 변동은 −45.35%입니다. 기록에 있는 완전 역년 가운데 2022년 수익률은 +141.30%, 2023년 수익률은 −68.77%입니다. 기록에 있는 완전 역년 4개 가운데 3개가 상승으로 마감했습니다.