Waterdrop Inc. (WDH) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

Waterdrop Inc. (WDH) capitalizza 362,89 Mln $ all'ultima chiusura. La società appartiene al settore Servizi Finanziari, nell'industria Assicurazioni - Diversificate. L'organico registrato è di 3018 dipendenti.

L'intervallo registrato a 52 settimane va da 0,96 $ a 2,03 $. WDH ha chiuso l'ultima volta a 1,01 $ il 21 ottobre 2026. La chiusura è rimasta invariata rispetto alla seduta precedente. L'ultima chiusura si colloca 5,21% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

Nell'esercizio 2025, Waterdrop Inc. ha dichiarato ricavi per 3,98 Mld $. Rispetto al totale di 2,77 Mld $ dell'esercizio precedente, si tratta di una variazione di +43,51%. Lo stesso esercizio si è chiuso con un utile netto di 568,94 Mln $. Si tratta di +54,81% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile si attesta a 10,73%. Si tratta di 2,3 punti percentuali sotto la mediana dell'industria Assicurazioni - Diversificate, pari a 13,06%. L'utile per azione sugli ultimi dodici mesi ammonta a 0,2.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 2,80 Mld $ nel 2022 a 3,98 Mld $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

Sugli utili degli ultimi dodici mesi, l'azione è prezzata 5,05 volte gli utili. Si tratta di 60% sotto la mediana dell'industria Assicurazioni - Diversificate, pari a 12,63. Sugli utili attesi il rapporto è 6,15. Il rapporto prezzo/vendite è 0,07. Sul prezzo/vendite si tratta di 0 volte la mediana dell'industria Assicurazioni - Diversificate, pari a 1,43. Le mediane sono calcolate su 12 società dell'industria Assicurazioni - Diversificate che riportano la metrica.

Il rendimento totale a un anno è −43,19%. Su 5 anni il rendimento annualizzato risulta −13,61%. Il beta rispetto al mercato generale è riportato a −0,24. I rendimenti giornalieri su 5 anni si annualizzano in una volatilità di 58,57%.

Crescita e reddito

Il rendimento del dividendo degli ultimi dodici mesi è 5,94%. Si tratta di 3,6 punti percentuali sopra il rendimento mediano dell'industria Assicurazioni - Diversificate, pari a 2,36%. Al tasso indicato si tratta di 0,06 $ per azione all'anno. La data di stacco registrata è 9 ottobre 2026. I dividendi sono registrati per 3 anni solari; il 2026 mostra 1 pagamenti per un totale di 0,03 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 0,02 $ per azione.

2026 è ancora in corso; il rendimento totale segna −45,88% da inizio anno. Tra gli anni solari completi registrati, 2022 ha reso +141,30% e 2023 ha reso −68,77%. Dei 4 anni solari completi registrati, 3 si sono chiusi in rialzo.