APA Corporation (APA) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

APA Corporation (APA) komt op de laatste slotkoers uit op $ 14,98 mld. Het bedrijf valt onder de sector Energie en daarbinnen onder de branche Olie & Gas E&P. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 1.791.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 21,57 en $ 45,66. De meest recente vastgelegde slotkoers voor APA is $ 42,77, van 4 september 2026. Dat is $ −1,41 (−3,19%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 98,28% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 8,92 mld. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 9,74 mld. is dat een verandering van −8,39%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 1,43 mld. Dat is +78,36% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 19,56%. Dat is 8 procentpunt boven de Olie & Gas E&P-mediaan van 11,54%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 4,59.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 11,08 mld. in 2022 naar $ 8,92 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 9,32. Dat is 37,87% onder de Olie & Gas E&P-mediaan van 15. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 10,14. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 1,04. De koers-omzetverhouding is 1,75. Op koers-omzetverhouding is dat 24,95% onder de Olie & Gas E&P-mediaan van 2,33. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 122 Olie & Gas E&P-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Het koersrendement over één jaar is +88,83%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +0,73%. De gerapporteerde bèta is 0,37. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 58,5%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 2,26% oplevert. Dat is 1,2 procentpunt onder het mediane Olie & Gas E&P-dividendrendement van 3,49%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 1,00 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 22 juli 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,75 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,00 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2021 met +90,76%, het zwakste 2020 met −43,71%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 4 met een plus. 2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is de koersverandering +78,95%.