APA Corporation (APA) 株式分析

企業概要

直近の終値時点で、APA Corporation（APA）の時価総額は$173.88億です。同社はエネルギーセクターに属し、石油・ガス探鉱・生産業界に分類されています。同社は従業員数1,791人を公表しています。

過去52週間の価格は$21.63から$50.50の範囲で推移しています。記録上、APAの最新の終値は$49.63で、日付は2026年10月21日です。前日終値との差は−$0.27（−0.53%）です。直近の終値は、その52週安値を129.45%上回っています。

財務健全性

2025会計年度の売上高は$89.20億でした。前会計年度の合計$97.37億と比べると、変化率は−8.39%です。同年の純利益は$14.34億でした。前会計年度に対して、+78.36%の変化です。公表されている純利益率は19.56%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値12.09%を7.5ポイント上回っています。過去12か月の1株当たり利益は4.73です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$110.75億から2025年度の$89.20億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績PERは10.49倍です。これは石油・ガス探鉱・生産の中央値14.65倍を28.4%下回っています。予想利益ベースのPERは9.6倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは1.28です。PSR（株価売上高倍率）は2.03倍です。PSRでは、石油・ガス探鉱・生産の中央値2.41倍を15.83%下回っています。これらの指標を開示している石油・ガス探鉱・生産企業は116社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

直近1年間のトータルリターンは+127.46%です。10 年にわたる年率リターンは+0.25%です。公表されているベータは0.42です。直近10 年の年率ボラティリティは58.45%です。

成長と収益

株主には配当が支払われ、直近の株価に対する利回りは2%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値利回り3.27%を1.3ポイント下回っています。表示ベースでは1株当たり年間$1.00となります。記録上の権利落ち日は2026年10月22日です。配当は10暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$0.75です。その前年の2025年は1株当たり合計$1.00でした。

記録上、最も強かった完全な暦年は2021年で+90.76%、最も弱かったのは2020年で−43.71%です。記録上の完全な暦年9年のうち、4年がプラスで終えています。2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは+107.65%です。