APA Corporation (APA) Analiza akcji

Przegląd firmy

Przy ostatnim kursie zamknięcia kapitalizacja APA Corporation (APA) wynosi 14,98 mld $. Spółka należy do sektora Energia, a w jego ramach do branży Ropa i Gaz E&P. Spółka podaje zatrudnienie na poziomie 1791 osób.

W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 21,57 $ do 45,66 $. Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla APA to 42,77 $ z dnia 4 września 2026. To −1,41 $ (−3,19%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 98,28% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Przychody za rok obrotowy 2025 wyniosły 8,92 mld $. Wobec wartości 9,74 mld $ z poprzedniego roku obrotowego oznacza to zmianę o −8,39%. Zysk netto w tym samym roku wyniósł 1,43 mld $. To +78,36% wobec poprzedniego roku obrotowego. Raportowana marża zysku wynosi 19,56%. To o 8 pkt proc. więcej niż mediana branży Ropa i Gaz E&P, która wynosi 11,54%. Zysk na akcję z ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 4,59.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 11,08 mld $ w 2022 na 8,92 mld $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

Kroczący wskaźnik C/Z wynosi 9,32. To 37,87% poniżej mediany branży Ropa i Gaz E&P, która wynosi 15. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 10,14. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 1,04. Wskaźnik cena/przychody wynosi 1,75. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 24,95% poniżej mediany branży Ropa i Gaz E&P, która wynosi 2,33. Wskaźniki te raportowane są przez grupę 122 spółek z branży Ropa i Gaz E&P i z niej pochodzą podane mediany.

Roczna stopa zwrotu z kursu wynosi +88,83%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (10 lat) wynosi +0,73%. Raportowana beta wynosi 0,37. Zmienność zannualizowana dla okresu (10 lat) wynosi 58,5%.

Wzrost i dochód

Akcjonariusze otrzymują dywidendę, co przy ostatnim kursie daje 2,26%. To o 1,2 pkt proc. mniej niż mediana stopy dywidendy w branży Ropa i Gaz E&P, która wynosi 3,49%. Przy wskazanej stawce daje to 1,00 $ na akcję rocznie. Zapisany dzień bez dywidendy to 22 lipca 2026. Dywidendy odnotowano dla 11 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 3, a ich łączna wartość 0,75 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 1,00 $ na akcję.

Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2021 z wynikiem +90,76%, a najsłabszym 2020 z wynikiem −43,71%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 4. Rok 2026 jeszcze trwa, a zmiana kursu od jego początku wynosi +78,95%.