CI U.S. MidCap Dividend Index ETF (UMI.TO) Analiza ETF

Przegląd funduszu

CI U.S. MidCap Dividend Index ETF (UMI.TO) to fundusz notowany na giełdzie. Jako rodzinę funduszy zapisano CI Investments Inc. Zapisana data utworzenia to 19 września 2017. Fundusz posiada aktywa netto ogółem w wysokości 11,79 mln CAD.

Główne pozycje funduszu to Best Buy Co Inc (BBY), Franklin Resources Inc (BEN) i Viatris Inc (VTRS). Na samą pozycję Best Buy Co Inc przypada 1,39% portfela. Dziesięć największych pozycji odpowiada łącznie za 11,25% funduszu.

Analiza wyników

Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla UMI.TO to 37,07 CAD z dnia 4 września 2026. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy stopa zwrotu z kursu wyniosła +9,79%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (5 lat) wynosi +7,00%. Fundusz dokonuje wypłat przy kroczącej stopie 2,33%.

Od początku 2026 kurs zmienił się o +11,20%. Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2021 przyniósł +27,52%, a 2020 przyniósł −8,25%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 7, a liczba lat zakończonych wzrostem — 5.

Profil cenowy i ryzyka

W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 32,13 CAD do 37,70 CAD. Ostatnie zamknięcie znajduje się 15,38% powyżej tego minimum z 52 tygodni. Dzienne stopy zwrotu z okresu (8 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 21,54%. Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 0,92. Zmienność jest obliczana na podstawie zapisanych dziennych kursów zamknięcia, czyli tej samej serii, której używają wykresy na tej stronie.