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CI U.S. MidCap Dividend Index ETF (UMI.TO) ETF分析

UMI.TO

费用比率 0.38% 收益率 2.13% 资产规模 CA$1107.37万 成立于 2017年9月19日 基金家族 CI Investments Inc

最后更新: 2026年10月20日

CA$35.31

−CA$0.16 (−0.45%)

2026年10月20日 · 收盘

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价格历史

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UMI.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+8.97%	+8.97%	CA$108.97	CA$326.91
3年	+41.83%	+12.35%	CA$141.83	CA$425.50
5年	+31.57%	+5.64%	CA$131.57	CA$394.72
自2018年2月2日起	+65.20%	+5.93%	CA$165.20	CA$495.59

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

UMI.TO 历年回报率

2018和2026为不完整年度

−9.65%+27.52%+6.48%

2018*20192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+6.48%
2025	+2.81%
2024	+11.84%
2023	+13.17%
2022	−6.84%
2021	+27.52%
2020	−8.25%
2019	+21.06%
2018 (不完整年度)	−9.65%

UMI.TO 各月历史回报率

−27%+16%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+3.0	+4.4	−7.8	+6.1	+1.1	+2.1	+1.9	+0.4	−6.0	+2.0	—	—
2025	+4.0	−2.7	−4.2	−3.4	+3.5	+1.8	+1.4	+3.9	−0.9	−3.3	+2.9	+0.4
2024	−0.4	+0.5	+6.6	−4.8	+3.0	−2.3	+7.5	−0.3	+2.6	+0.7	+7.8	−8.4
2023	+8.0	−2.3	−5.0	−0.1	−4.3	+7.2	+5.2	−2.5	−4.1	−4.8	+8.8	+8.0
2022	−3.3	+0.8	+2.6	−4.7	+2.5	−9.8	+7.1	−0.1	−8.8	+10.1	+4.0	−5.4
2021	+1.0	+7.2	+7.1	+3.4	+1.9	−2.1	+0.5	+1.8	−2.0	+3.3	−1.8	+4.9
2020	−1.3	−13.0	−26.4	+15.9	−0.3	+0.7	+4.1	+3.2	−4.9	+2.0	+14.6	+4.4
2019	+10.4	+2.5	−0.2	+3.2	−7.9	+6.8	+1.4	−5.1	+4.7	+1.0	+2.4	+1.3
2018	—	—	+0.1	+0.7	+2.7	+1.4	+2.7	+1.6	−0.8	−6.2	−0.2	−8.8

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

UMI.TO 波动率与风险

波动率：8年 · 贝塔：3年

年化波动率: 21.52%
贝塔系数（3年）: 0.96
最佳年份: +27.52%
最差年份: −8.25%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	BBY	Best Buy Co Inc	1.55%
2	VTRS	Viatris Inc	1.52%
3	BEN	Franklin Templeton Inc	1.44%
4	DINO	HF Sinclair Corp	1.33%
5	APA	APA Corp	1.28%
6	PR	Permian Resources Corp Class A	1.08%
7	SWK	Stanley Black & Decker Inc	1.05%
8	HAS	Hasbro Inc	1.03%
9	AFG	American Financial Group Inc	1%
10	OMC	Omnicom Group Inc	0.94%

分析

数据生成

基金概述

CI U.S. MidCap Dividend Index ETF（UMI.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为CI Investments Inc。记录中的成立日期为2017年9月19日。该基金的总净资产为CA$1107.37万。年度成本对应的费用比率为0.38%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$38.00。

其最大的持仓为Best Buy Co Inc (BBY)、Viatris Inc (VTRS)和Franklin Templeton Inc (BEN)。仅Best Buy Co Inc一只就占组合的1.55%。前十大持仓合计占该基金的12.21%。

业绩分析

记录中UMI.TO的最新收盘价为CA$35.31，日期为2026年10月20日。过去十二个月的总回报率为+8.97%。在5年的区间内，年化回报率为+5.64%。该基金的滚动分配收益率为2.13%。

2026年年初至今的总回报率为+6.48%。在记录的完整自然年中，2021年回报率为+27.52%，2020年回报率为−8.25%。记录中的7个完整自然年里，有5个年度收涨。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$32.13至CA$37.70之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出9.9%。过去8年的日回报率年化后，波动率为21.52%。相对于大盘的贝塔系数报为0.96。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。