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CI U.S. MidCap Dividend Index ETF (UMI.TO) ETF分析

UMI.TO

收益率 2.33% 资产规模 CA$1179.37万 成立于 2017年9月19日 基金家族 CI Investments Inc

CA$37.07

+CA$0.17 (+0.46%)

2026年9月4日 · 收盘

价格历史

悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。

#	代码	名称	权重
1	BBY	Best Buy Co Inc	1.39%
2	BEN	Franklin Resources Inc	1.39%
3	VTRS	Viatris Inc	1.39%
4	APA	APA Corp	1.07%
5	DINO	HF Sinclair Corp	1.05%
6	SWK	Stanley Black & Decker Inc	1.03%
7	HAS	Hasbro Inc	1.03%
8	PR	Permian Resources Corp Class A	1.01%
9	AFG	American Financial Group Inc	0.96%
10	SNA	Snap-on Inc	0.94%

数据生成

CI U.S. MidCap Dividend Index ETF（UMI.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为CI Investments Inc。记录中的成立日期为2017年9月19日。该基金的总净资产为CA$1179.37万。

其最大的持仓为Best Buy Co Inc (BBY)、Franklin Resources Inc (BEN)和Viatris Inc (VTRS)。仅Best Buy Co Inc一只就占组合的1.39%。前十大持仓合计占该基金的11.25%。

记录中UMI.TO的最新收盘价为CA$37.07，日期为2026年9月4日。过去十二个月的价格回报率为+9.79%。在5年的区间内，年化回报率为+7.00%。该基金的滚动分配收益率为2.33%。

2026年年初至今的价格变动为+11.20%。在记录的完整自然年中，2021年回报率为+27.52%，2020年回报率为−8.25%。记录中的7个完整自然年里，有5个年度收涨。

过去52周，价格在CA$32.13至CA$37.70之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出15.38%。过去8年的日回报率年化后，波动率为21.54%。相对于大盘的贝塔系数报为0.92。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。