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CI U.S. MidCap Dividend Index ETF (UMI.TO) ETF分析

UMI.TO

経費率 0.38% 利回り 2.13% 純資産 CA$1107.37万 設定 2017年9月19日 運用会社 CI Investments Inc

最終更新日: 2026年10月20日

CA$35.31

−CA$0.16 (−0.45%)

2026年10月20日 · 終値

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UMI.TO 年率リターン

配当再投資ベース · 2026年10月20日時点

期間	累積リターン	年率	CA$100の場合	CA$300の場合
1 年	+8.97%	+8.97%	CA$108.97	CA$326.91
3 年	+41.83%	+12.35%	CA$141.83	CA$425.50
5 年	+31.57%	+5.64%	CA$131.57	CA$394.72
2018年2月2日以降	+65.20%	+5.93%	CA$165.20	CA$495.59

リターンは日次終値から算出したトータルリターン（配当再投資ベース）です。 2026年10月20日時点。

UMI.TO 年別リターン

2018、2026は年度途中です

−9.65%+27.52%+6.48%

2018*20192020202120222023202420252026*

表で見る ↓グラフで見る ↑

年	リターン
2026 (年度途中)	+6.48%
2025	+2.81%
2024	+11.84%
2023	+13.17%
2022	−6.84%
2021	+27.52%
2020	−8.25%
2019	+21.06%
2018 (年度途中)	−9.65%

UMI.TO 月次リターン

−27%+16%

年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+3.0	+4.4	−7.8	+6.1	+1.1	+2.1	+1.9	+0.4	−6.0	+2.0	—	—
2025	+4.0	−2.7	−4.2	−3.4	+3.5	+1.8	+1.4	+3.9	−0.9	−3.3	+2.9	+0.4
2024	−0.4	+0.5	+6.6	−4.8	+3.0	−2.3	+7.5	−0.3	+2.6	+0.7	+7.8	−8.4
2023	+8.0	−2.3	−5.0	−0.1	−4.3	+7.2	+5.2	−2.5	−4.1	−4.8	+8.8	+8.0
2022	−3.3	+0.8	+2.6	−4.7	+2.5	−9.8	+7.1	−0.1	−8.8	+10.1	+4.0	−5.4
2021	+1.0	+7.2	+7.1	+3.4	+1.9	−2.1	+0.5	+1.8	−2.0	+3.3	−1.8	+4.9
2020	−1.3	−13.0	−26.4	+15.9	−0.3	+0.7	+4.1	+3.2	−4.9	+2.0	+14.6	+4.4
2019	+10.4	+2.5	−0.2	+3.2	−7.9	+6.8	+1.4	−5.1	+4.7	+1.0	+2.4	+1.3
2018	—	—	+0.1	+0.7	+2.7	+1.4	+2.7	+1.6	−0.8	−6.2	−0.2	−8.8

月次のトータルリターン（配当再投資ベース）です。各セルは符号付きの値を表示します。

UMI.TO ボラティリティとリスク

ボラティリティ: 8 年 · ベータ: 3 年

年率ボラティリティ: 21.52%
ベータ（3年）: 0.96
最高の年: +27.52%
最低の年: −8.25%

ボラティリティは日次リターンの年率標準偏差です。 2026年10月20日時点。

主要保有銘柄

#	シンボル	銘柄名	構成比
1	BBY	Best Buy Co Inc	1.55%
2	VTRS	Viatris Inc	1.52%
3	BEN	Franklin Templeton Inc	1.44%
4	DINO	HF Sinclair Corp	1.33%
5	APA	APA Corp	1.28%
6	PR	Permian Resources Corp Class A	1.08%
7	SWK	Stanley Black & Decker Inc	1.05%
8	HAS	Hasbro Inc	1.03%
9	AFG	American Financial Group Inc	1%
10	OMC	Omnicom Group Inc	0.94%

分析

データから生成

ファンド概要

CI U.S. MidCap Dividend Index ETF（UMI.TO）は上場投資信託（ETF）です。記録上のファンドファミリーはCI Investments Incです。記録上の設定日は2017年9月19日です。このファンドの純資産総額はCA$1107.37万です。年間コストは経費率0.38%の水準です。CA$10,000の保有額に対しては、年間CA$38.00に相当します。

組入上位の銘柄はBest Buy Co Inc (BBY)、Viatris Inc (VTRS)、Franklin Templeton Inc (BEN)です。Best Buy Co Incだけでポートフォリオの1.55%を占めています。組入上位10銘柄の合計は、ファンドの12.21%を占めています。

パフォーマンス分析

記録上、UMI.TOの最新の終値はCA$35.31で、日付は2026年10月20日です。過去12か月のトータルリターンは+8.97%です。5 年にわたる年率リターンは+5.64%です。このファンドの実績分配利回りは2.13%です。

2026年の年初来のトータルリターンは+6.48%です。記録上の完全な暦年のうち、2021年のリターンは+27.52%、2020年のリターンは−8.25%です。記録上の完全な暦年7年のうち、5年がプラスで終えています。

価格とリスクプロファイル

過去52週間の価格はCA$32.13からCA$37.70の範囲で推移しています。直近の終値は、その52週安値を9.9%上回っています。直近8 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは21.52%です。市場全体に対するベータは0.96と報告されています。ボラティリティの数値は保存されている日次終値から算出しており、このページのチャートと同じ系列です。

上記の数値はすべて、日次の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年10月20日時点。