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CI U.S. MidCap Dividend Index ETF (UMI.TO) ETF分析

UMI.TO

利回り 2.33% 純資産 CA$1179.37万 設定 2017年9月19日 運用会社 CI Investments Inc

CA$37.07

+CA$0.17 (+0.46%)

2026年9月4日 · 終値

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価格履歴

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主要保有銘柄

#	シンボル	銘柄名	構成比
1	BBY	Best Buy Co Inc	1.39%
2	BEN	Franklin Resources Inc	1.39%
3	VTRS	Viatris Inc	1.39%
4	APA	APA Corp	1.07%
5	DINO	HF Sinclair Corp	1.05%
6	SWK	Stanley Black & Decker Inc	1.03%
7	HAS	Hasbro Inc	1.03%
8	PR	Permian Resources Corp Class A	1.01%
9	AFG	American Financial Group Inc	0.96%
10	SNA	Snap-on Inc	0.94%

分析

データから生成

ファンド概要

CI U.S. MidCap Dividend Index ETF（UMI.TO）は上場投資信託（ETF）です。記録上のファンドファミリーはCI Investments Incです。記録上の設定日は2017年9月19日です。このファンドの純資産総額はCA$1179.37万です。

組入上位の銘柄はBest Buy Co Inc (BBY)、Franklin Resources Inc (BEN)、Viatris Inc (VTRS)です。Best Buy Co Incだけでポートフォリオの1.39%を占めています。組入上位10銘柄の合計は、ファンドの11.25%を占めています。

パフォーマンス分析

記録上、UMI.TOの最新の終値はCA$37.07で、日付は2026年9月4日です。過去12か月の価格リターンは+9.79%です。5 年にわたる年率リターンは+7.00%です。このファンドの実績分配利回りは2.33%です。

2026年の年初来の価格変動は+11.20%です。記録上の完全な暦年のうち、2021年のリターンは+27.52%、2020年のリターンは−8.25%です。記録上の完全な暦年7年のうち、5年がプラスで終えています。

価格とリスクプロファイル

過去52週間の価格はCA$32.13からCA$37.70の範囲で推移しています。直近の終値は、その52週安値を15.38%上回っています。直近8 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは21.54%です。市場全体に対するベータは0.92と報告されています。ボラティリティの数値は保存されている日次終値から算出しており、このページのチャートと同じ系列です。

上記の数値はすべて、毎晩の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年9月4日時点。