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Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) 株式分析

資本財

Stanley Black & Decker, Inc.

$78.93

+$2.47 (+3.23%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

スタンレーブラック&デッカー(STK)は、米国、カナダ、その他のアメリカ地域、欧州およびアジアにおいて、ハンドツール、動力工具、アウトドア製品および関連アクセサリーを提供する企業です。同社は工業セクター内の工具・アクセサリー産業に属しており、この業界は製造業や建設業など幅広い産業基盤を支える重要な部品供給網の一部を構成しています。市場時価総額は 111 億ドルで、年間の売上高は 151.3 億ドル、従業員数は 43,500 人規模に達しています。これらの財務指標は、同社が産業セクター内で中堅から大型企業に分類される規模感と、安定した収益基盤を有していることを示唆しています。

財務健全性

2023 年 1 月期(TTM)の売上高は 151.3 億ドルで、純利益は 4.019 億ドル、EBITDA は 16.9 億ドルを記録しました。売上高と純利益の間に 12.3 ポイントのギャップが存在することは、製造原費、販売費一般管理費、研究開発費などのコスト構造が収益の約 8.4% を占めていることを意味します。フリーキャッシュフローは 8.547 億ドルで、これは配当支払いや債務返済、資本支出に対する財務的な柔軟性を示す重要な指標です。売上粗利益率は 30.6%、営業利益率は 10.4%、利益率は 2.7% であり、粗利益率の高さは製造効率の良さを示しますが、営業利益率と利益率の差は、営業費用が利益の大部分を圧迫している構造を反映しています。現金保有額は 2.801 億ドルに対して債務残高は 63.4 億ドルであり、負債対資本比率は 70.02% で、バランスシートは比較的レバレッジを効かせた構造となっています。流動性比率は 1.14 であり、これは短期債務の返済を考慮すると、同社の短期資金繰りは厳格な管理が求められる水準であることを示します。自己資本利益率(ROE)は 4.5%、総資産利益率(ROA)は 3.4% であり、これらのリターン指標は、現在の資本効率と管理層の資産運用効率が市場平均と比較して限定的であることを示唆しています。

バリュエーション評価

株価収益率(P/E)は 26.98 倍(TTM)で、前向き P/E は 11.29 倍です。後者の数値が前者よりも大幅に低いことは、市場が将来の利益成長を楽観的に見ておらず、あるいは現在の利益水準が将来的な収益力を見据えて割高に評価されている可能性を示しています。株価対簿価比率は 1.22 倍であり、これは時価総額が簿価に対してわずかにプレミアムを付けていることを意味しますが、製造業としては低い評価水準と言えます。株価対売上高比率は 0.73 倍、EV/EBITDA は 10.17 倍です。これらは同社が売上ベースでは非常に低く評価されている一方で、企業価値ベースでは産業平均に近い水準にあることを示しており、投資家が純利益よりもキャッシュフローや資産規模を重視している可能性を示唆しています。52 週高値は 93.37 ドル、52 週安値は 53.91 ドルです。現在の株価はこれらのレンジ内で推移しており、具体的には 52 週高値から約 48% 低く、安値から約 36% 高い位置にあります。ベータ値は 1.20 で、これは広範な市場に対して同社の株価変動が平均より 20% 大きいという高いボラティリティを意味します。

Growth & Income

売上成長率は年率 1.0% の減少、利益成長率は年率 19.3% の減少を記録しました。利益成長率が売上成長率よりも大幅に低下していることは、利益率の圧縮やコスト増が収益の成長を阻害したことを示しており、収益の質の低下を意味します。配当利回りは 4.6% で、配当支払比率は 124.5% です。配当支払比率が 100% を超えていることは、利益の一部が配当として支払われていないため、過去の利益やキャッシュフローを基に配当を支払っていることを示しており、この水準の継続性は利益の回復状況に依存します。同社は配当を維持する一方で、利益成長の鈍化により配当の持続可能性には注意が必要です。全体として、同社は高い配当利回りと低い株価成長性を特徴とし、利益率の低下という課題を抱えています。

同業他社比較

Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) は工具・アクセサリー業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Stanley Black & Decker, Inc. SWK $12.27B 32.4
Snap-on Incorporated SNA $19.28B 19.2
RBC Bearings Incorporated RBC $17.71B 61.7
Lincoln Electric Holdings, Inc. LECO $14.54B 27.4

工具・アクセサリー業界の平均PERは31.1倍です。Stanley Black & Decker, Inc.のPERは32.4です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Stanley Black & Decker, Inc.について

Stanley Black & Decker, Inc. provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia. Its Tools & Outdoor segment offers professional grade corded and cordless electric power tools and equipment, including drills, impact wrenches and drivers, grinders, saws, routers, concrete prep and placement tools, and sanders; pneumatic tools and fasteners, such as nail guns, nails, staplers and staples, and concrete and masonry anchors; corded and cordless electric power tools; household power tools, hand-held vacuums, and small appliances; leveling and layout tools, planes, hammers, demolition tools, clamps, vises, knives, saws, chisels, and industrial and automotive tools; drill, screwdriver, router bits, abrasives, saw blades, and threading products; tool boxes, sawhorses, medical cabinets, and engineered storage solutions; and electric and gas-powered lawn and garden products. This segment sells its products under the DEWALT, CRAFTSMAN, CUB ADET, STANLEY, BLACK+DECKER, and HUSTLER brands through retailers, third-party distributors, independent dealers, and a direct sales force. Its Industrial segment provides threaded fasteners, blind rivets and tools, blind inserts and tools, drawn arc weld studs and systems, engineered plastic and mechanical fasteners, self-piercing riveting systems, precision nut running systems, micro fasteners, high-strength structural fasteners, axel swage, latches, heat shields, pins, couplings, fitting, and other engineered products. This segment sells its products through direct sales force and third-party distributors to the automotive, manufacturing, electronics, construction, aerospace, and other industries. The company was formerly known as The Stanley Works and changed its name to Stanley Black & Decker, Inc. in March 2010. The company was founded in 1843 and is headquartered in New Britain, Connecticut.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$12.27B
PER
32.35
52週高値
$93.37
52週安値
$61.90
平均出来高
2.01M
ベータ
1.20
配当利回り
4.21%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
43,500