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Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) 株式分析

資本財

Lincoln Electric Holdings, Inc.

$265.31

+$1.88 (+0.71%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

リンカーン エレクトリック ホルディングズ、インク(LECO)は、米国および国際的に溶接、切断、ならびに溶接用の製品を設計、開発、製造、販売していることで知られています。同社は、工業製品セクター内の工具およびアクセサリー業界において事業を展開しており、これは製造業の生産効率を高める重要な機器サプライヤーとしての地位を確立しています。市場規模は約 140 億ドルであり、年間売上高は 42 億 3 千万ドルで、従業員数は 1 万 2,000 名に達しています。これらの数値は、同社が産業用機器市場において確固たる規模を有していることを示しており、米国および海外市場の主要なプレイヤーとしてのポジションを反映しています。

財務健全性

同社の年間売上高(TTM)は 42 億 3 千万ドルであり、純利益は 5 億 2,053 万ドル、EBITDA は 8 億 9,060 万ドルを記録しています。売上高と純利益の間に 30 億ドル近いギャップが存在することは、製造コスト、販売費および一般管理費、税金などの費用構造が収益の約 70% を占めていることを示しています。自由キャッシュフローは 2 億 8,108 万ドルであり、これは同社が資本支出や配当支払い、さらなる事業投資に対して財務的な柔軟性を有していることを意味します。グロスマージンは 36.3%、運営マージンは 17.0%、利益率は 12.3%であり、それぞれが原材料の効率性、製造プロセスの最適化、および最終的な収益性について重要な洞察を提供します。保有現金は 3 億 8,790 万ドルであり、対照的に総債務は 13 億 5,000 万ドルで、負債対資本比率は 91.68% であり、バランスシートは資本に対して高水準のレバレッジを有していることを示しています。流動性比率は 1.82 であり、これは短期債務を短期資産で十分にカバーできていることを示しており、短期的な資金不足のリスクは低いことを意味します。総資本対利益率は 37.2%、総資産対利益率は 12.2%であり、これらのリターン指標は、株主資本および資産全体に対して管理層が生成できる収益効率の高さを示しています。

バリュエーション評価

トランゼイング P/E レシオは 27.48 倍、フォワード P/E レシオは 21.59 倍であり、将来の利益成長が市場で期待されていることを示唆しています。株価対純資産比率は 9.56 倍であり、これは市場が同社の純資産に対してプレミアムを付与していることを示しており、同社の利益性や成長見通しへの期待が反映されています。株価対売上高比率は 3.32 倍で、EV/EBITDA は 18.63 倍であり、これらの代替評価指標は、同社の収益規模に対する市場の割り付けが、収益基盤を考慮した合理的な範囲内にあることを示唆しています。52 週最高値は 310.00 ドル、最低値は 162.84 ドルであり、現在の株価は 52 週レンジの中央付近に位置しており、短期的なボラティリティを示しています。ベータ値は 1.29 であり、これは広範な市場よりも高い価格変動性を有しており、市場全体の動きに対してより敏感に反応することを意味します。

Growth & Income

売上高の成長率は 5.5%、利益の成長率は -0.3% であり、利益の成長が売上高の成長よりも鈍化していることは、一時的なコスト増や利益率の圧力が存在することを示唆しています。配当利回りは 1.2%、配当支払い比率は 32.6% であり、この支払い比率は現在の利益水準を考慮すると持続可能であり、将来の配当削減リスクは低いことを示しています。同社は利益を再投資して成長を促進するか、あるいは配当を通じて株主還元を行うかのバランスを維持しており、現在の配当政策は収益の安定性を反映しています。全体として、同社の成長と収益プロファイルは、安定したキャッシュフロー生成能力と適度な配当還元を特徴としており、長期投資家にとって一定の収益性を提供します。

同業他社比較

Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) は工具・アクセサリー業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Lincoln Electric Holdings, Inc. LECO $14.54B 27.4
Snap-on Incorporated SNA $19.28B 19.2
RBC Bearings Incorporated RBC $17.71B 61.7
Stanley Black & Decker, Inc. SWK $12.27B 32.4

工具・アクセサリー業界の平均PERは31.1倍です。Lincoln Electric Holdings, Inc.のPERは27.4です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Lincoln Electric Holdings, Inc.について

Lincoln Electric Holdings, Inc., through its subsidiaries, designs, develops, manufactures, and sells welding, cutting, and brazing products in the United States and internationally. It operates in three segments: Americas Welding, International Welding, and The Harris Products Group. The company offers brazing and soldering filler metals, arc welding equipment, plasma and oxyfuel cutting systems, wire feeding systems, fume control equipment, welding accessories, specialty gas regulators, and education solutions; and a portfolio of automated solutions and system integration services for joining, cutting, material handling, module assembly, and end of line testing, as well as involved in brazing and soldering alloys, and in the retail business. It also provides mobile power solutions, including vehicle-mounted compressors, generators, welders, hydraulics, charger/boosters, and electrified power equipment; automated welding system and solutions; and specialty welding consumables, wear plates, and maintenance and repair services for alloy and wear-resistant products, as well as develops and integrates autonomous guided vehicles and mobile robots, custom assembly and test systems, and proprietary manufacturing execution system software. The company serves general fabrication, oil and gas, power generation, process, automotive and transportation, and construction and infrastructure industries, as well as heavy fabrication, ship building, and maintenance and repair markets. It sells its products directly to users of welding products, including OEMs, manufacturers, and integrators, as well as through industrial distributors, retailers, and agents. Lincoln Electric Holdings, Inc. was founded in 1895 and is headquartered in Cleveland, Ohio.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$14.54B
PER
27.41
52週高値
$310.00
52週安値
$188.65
平均出来高
348.85K
ベータ
1.25
配当利回り
1.19%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
12,000