CI U.S. MidCap Dividend Index ETF (UMI.TO) ETF-analyse

Fondsoverzicht

CI U.S. MidCap Dividend Index ETF (UMI.TO) is een beursgenoteerd fonds. Als fondsfamilie is CI Investments Inc vastgelegd. De vastgelegde oprichtingsdatum is 19 september 2017. Het fonds beheert C$ 11,79 mln. aan totale netto activa.

De belangrijkste posities van het fonds zijn Best Buy Co Inc (BBY), Franklin Resources Inc (BEN) en Viatris Inc (VTRS). Alleen al Best Buy Co Inc is goed voor 1,39% van de portefeuille. De tien grootste posities vormen samen 11,25% van het fonds.

Prestatieanalyse

De meest recente vastgelegde slotkoers voor UMI.TO is C$ 37,07, van 4 september 2026. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het koersrendement +9,79%. Over 5 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +7,00%. Het fonds keert uit tegen een voortschrijdend rendement van 2,33%.

Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering +11,20%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2021 +27,52% op en 2020 −8,25%. De gegevens bevatten 7 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus.

Prijs- & risicoprofiel

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen C$ 32,13 en C$ 37,70. De laatste slotkoers ligt 15,38% boven dat 52-weken laag. De dagrendementen over 8 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 21,54%. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,92. De volatiliteit wordt berekend uit de opgeslagen dagelijkse slotkoersen, dezelfde reeks die de grafieken op deze pagina gebruiken.