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CI Global Asset Allocation Private Pool ETF (CGAA.TO) ETF分析

CGAA.TO

费用比率 0.81% 收益率 1.69% 资产规模 CA$13.73亿 成立于 2020年7月17日 基金家族 CI Investments Inc

最后更新: 2026年10月20日

CA$31.01

+CA$0.02 (+0.06%)

2026年10月20日 · 收盘

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价格历史

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CGAA.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+3.75%	+3.75%	CA$103.75	CA$311.26
3年	+42.80%	+12.61%	CA$142.80	CA$428.40
5年	+37.58%	+6.59%	CA$137.58	CA$412.75
10年	+101.21%	+7.24%	CA$201.21	CA$603.62

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

CGAA.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

−12.28%+17.29%+3.17%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+3.17%
2025	+10.61%
2024	+17.00%
2023	+9.22%
2022	−11.13%
2021	+15.15%
2020	+11.58%
2019	+17.29%
2018	−12.28%
2017	+14.71%
2016 (不完整年度)	+4.15%

CGAA.TO 各月历史回报率

−8%+7%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+1.0	+0.2	−5.9	+5.6	+2.6	+0.4	−1.5	+2.0	+0.5	−1.4	—	—
2025	+3.3	−1.3	−3.4	−2.2	+3.8	+1.7	+2.5	+1.8	+3.0	+2.5	−0.1	−1.2
2024	+1.7	+2.6	+3.2	−1.5	+2.1	+2.2	+1.3	−2.3	+4.4	−0.2	+2.2	+0.3
2023	+2.6	−0.5	+0.4	+1.7	−0.1	−0.8	+2.7	+0.2	−3.8	−0.1	+4.6	+2.1
2022	−5.0	−1.0	−0.4	−2.0	−1.9	−6.5	+4.5	−0.1	−3.6	+2.2	+4.0	−1.1
2021	+1.5	−1.8	+1.6	+3.5	−1.6	+2.5	+1.5	+2.6	−2.5	+0.9	+4.3	+1.8
2020	+1.0	−3.4	−7.7	+6.3	+1.1	+1.7	+4.2	+1.5	−1.8	+0.8	+5.8	+2.3
2019	+4.9	+3.6	+1.9	+2.5	−3.1	−0.4	+0.4	+2.3	+0.2	+1.2	+2.0	+0.7
2018	−0.0	−2.9	−0.0	−0.0	+3.7	−0.9	+0.7	−0.8	+0.1	−6.2	−1.9	−4.4
2017	+1.1	+1.9	+1.8	+0.2	+6.0	−5.8	−1.7	+1.4	+2.1	+4.6	+0.2	+2.3

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

CGAA.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 15.49%
贝塔系数（3年）: 1.01
最佳年份: +17.29%
最差年份: −12.28%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	NVDA	NVIDIA Corp	3.99%
2	AAPL	Apple Inc	3.44%
3	GOOG	Alphabet Inc Class C	3.19%
4	AMZN	Amazon.com Inc	3.14%
5	LLY	Eli Lilly and Co	2.59%
6	TSM	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	2.32%
7	AZN.L	AstraZeneca PLC	2.26%
8	6752.T	Panasonic Holdings Corp	2.03%

分析

数据生成

基金概述

CI Global Asset Allocation Private Pool ETF（CGAA.TO）是一只交易所交易基金。该基金由CI Investments Inc发行。记录中的成立日期为2020年7月17日。该基金的总净资产为CA$13.73亿。年度成本对应的费用比率为0.81%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$81.00。

记录中最大的持仓为NVIDIA Corp (NVDA)、Apple Inc (AAPL)和Alphabet Inc Class C (GOOG)。仅NVIDIA Corp一只就占组合的3.99%。

业绩分析

CGAA.TO最近一次收盘价为CA$31.01，日期为2026年10月20日。过去十二个月的总回报率为+3.75%。以10年衡量，相当于按复利计算每年+7.24%。该基金的滚动分配收益率为1.69%。

记录中表现最强的完整自然年是2019年，为+17.29%；最弱的是2018年，为−12.28%。记录中的9个完整自然年里，有7个年度收涨。2026年年初至今的总回报率为+3.17%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$28.86至CA$31.89之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出7.45%。过去10年的日回报率年化后，波动率为15.49%。公布的贝塔系数为1.01。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。