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CI S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) ETF分析

ESG.TO

费用比率 0.17% 收益率 0.76% 资产规模 CA$12.44亿 成立于 2020年3月5日 基金家族 CI Global Asset Management

最后更新: 2026年10月21日

CA$57.23

+CA$0.13 (+0.23%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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ESG.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+17.46%	+17.46%	CA$117.46	CA$352.38
3年	+91.07%	+24.09%	CA$191.07	CA$573.22
5年	+108.91%	+15.88%	CA$208.91	CA$626.72
自2020年3月5日起	+199.59%	+18.00%	CA$299.59	CA$898.78

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

ESG.TO 历年回报率

2020和2026为不完整年度

−14.05%+34.27%+15.77%

2020*202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+15.77%
2025	+13.14%
2024	+34.27%
2023	+25.19%
2022	−14.05%
2021	+32.71%
2020 (不完整年度)	+19.30%

ESG.TO 各月历史回报率

−8%+12%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.6	−0.9	−3.2	+7.7	+6.0	+3.5	−1.8	+2.1	+2.1	−0.9	—	—
2025	+2.6	−1.5	−7.2	−4.6	+4.7	+5.3	+4.4	+1.3	+5.1	+3.6	+0.5	−0.7
2024	+3.1	+6.0	+3.2	−2.0	+4.1	+4.0	+1.9	−0.3	+2.1	+2.3	+6.1	−0.3
2023	+4.3	+0.6	+3.2	+1.9	+1.4	+3.6	+3.1	+1.3	−4.8	−0.3	+6.6	+2.2
2022	−6.1	−3.1	+3.8	−7.2	−1.2	−7.0	+8.6	−1.5	−4.8	+6.6	+3.6	−5.1
2021	+0.5	+1.8	+3.0	+2.9	−1.7	+5.9	+3.0	+4.3	−3.7	+4.7	+3.7	+4.6
2020	—	—	—	+11.1	+2.9	+1.9	+2.8	+6.7	−2.8	−2.1	+7.0	+1.4

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

ESG.TO 波动率与风险

波动率：6年 · 贝塔：3年

年化波动率: 14.77%
贝塔系数（3年）: 0.95
最佳年份: +34.27%
最差年份: −14.05%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	NVDA	NVIDIA Corp	13.71%
2	MSFT	Microsoft Corp	9.44%
3	GOOGL	Alphabet Inc Class A	5%
4	GOOG	Alphabet Inc Class C	4.01%
5	MU	Micron Technology Inc	2.98%
6	LLY	Eli Lilly and Co	2.29%
7	V	Visa Inc Class A	1.52%
8	INTC	Intel Corp	1.48%
9	WMT	Walmart Inc	1.15%
10	ABBV	AbbVie Inc	1.15%

分析

数据生成

基金概述

CI S&P 500 ESG Index ETF（ESG.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$12.44亿。年度成本对应的费用比率为0.17%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$17.00。记录中的基金家族为CI Global Asset Management。记录中的成立日期为2020年3月5日。

其最大的持仓为NVIDIA Corp (NVDA)、Microsoft Corp (MSFT)和Alphabet Inc Class A (GOOGL)。仅NVIDIA Corp一只就占组合的13.71%。前十大持仓合计占该基金的42.72%。

业绩分析

ESG.TO最近一次收盘价为CA$57.23，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+17.46%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+15.88%。该基金的滚动分配收益率为0.76%。

记录中表现最强的完整自然年是2024年，为+34.27%；最弱的是2022年，为−14.05%。记录中的5个完整自然年里，有4个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+15.77%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$46.49至CA$58.90之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出23.1%。过去6年的年化波动率为14.77%。相对于大盘的贝塔系数报为0.95。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。