CI S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) Analiza ETF

Przegląd funduszu

CI S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) to fundusz notowany na giełdzie. Aktywa netto ogółem wynoszą 1,19 mld CAD. Jako rodzinę funduszy zapisano CI Global Asset Management. Zapisana data utworzenia to 5 marca 2020.

Główne pozycje funduszu to NVIDIA Corp (NVDA), Microsoft Corp (MSFT) i Alphabet Inc Class A (GOOGL). Na samą pozycję NVIDIA Corp przypada 12,23% portfela. Dziesięć największych pozycji odpowiada łącznie za 40,09% funduszu.

Analiza wyników

Ostatnie zamknięcie ESG.TO wyniosło 56,86 CAD w dniu 4 września 2026. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy stopa zwrotu z kursu wyniosła +20,35%. Po przeliczeniu okresu (5 lat) na skalę roczną daje to +14,97%. Fundusz dokonuje wypłat przy kroczącej stopie 0,76%.

Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2024 z wynikiem +33,30%, a najsłabszym 2022 z wynikiem −14,08%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 5, a liczba lat zakończonych wzrostem — 4. Rok 2026 jeszcze trwa, a zmiana kursu od jego początku wynosi +14,79%.

Profil cenowy i ryzyka

W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 46,27 CAD do 58,00 CAD. Ostatnie zamknięcie znajduje się 22,89% powyżej tego minimum z 52 tygodni. Zmienność zannualizowana dla okresu (6 lat) wynosi 14,89%. Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 0,96. Zmienność jest obliczana na podstawie zapisanych dziennych kursów zamknięcia, czyli tej samej serii, której używają wykresy na tej stronie.