APA Corporation (APA) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

APA Corporation (APA) capitalizza 17,39 Mld $ all'ultima chiusura. La società appartiene al settore Energia, nell'industria Petrolio e Gas E&P. La società dichiara 1791 dipendenti.

Nelle ultime 52 settimane il prezzo ha oscillato tra 21,63 $ e 50,50 $. La chiusura più recente registrata per APA è 49,63 $, in data 21 ottobre 2026. Si tratta di −0,27 $ (−0,53%) rispetto alla chiusura precedente. L'ultima chiusura si colloca 129,45% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

I ricavi dell'esercizio 2025 sono stati 8,92 Mld $. Rispetto al totale di 9,74 Mld $ dell'esercizio precedente, si tratta di una variazione di −8,39%. L'utile netto dello stesso esercizio è stato 1,43 Mld $. Si tratta di +78,36% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile riportato è 19,56%. Si tratta di 7,5 punti percentuali sopra la mediana dell'industria Petrolio e Gas E&P, pari a 12,09%. L'utile per azione degli ultimi dodici mesi è 4,73.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 11,08 Mld $ nel 2022 a 8,92 Mld $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

Il rapporto P/E degli ultimi dodici mesi si attesta a 10,49. Si tratta di 28,4% sotto la mediana dell'industria Petrolio e Gas E&P, pari a 14,65. Sugli utili attesi il rapporto è 9,6. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 1,28. Il rapporto prezzo/vendite è 2,03. Sul prezzo/vendite si tratta di 15,83% sotto la mediana dell'industria Petrolio e Gas E&P, pari a 2,41. 116 società dell'industria Petrolio e Gas E&P riportano queste metriche, e le mediane citate provengono da quel gruppo.

Il rendimento totale a un anno è +127,46%. Su 10 anni il rendimento annualizzato risulta +0,25%. Il beta riportato è 0,42. La volatilità annualizzata su un periodo di 10 anni è 58,45%.

Crescita e reddito

Gli azionisti ricevono un dividendo, con un rendimento di 2% sull'ultimo prezzo. Si tratta di 1,3 punti percentuali sotto il rendimento mediano dell'industria Petrolio e Gas E&P, pari a 3,27%. Al tasso indicato si tratta di 1,00 $ per azione all'anno. La data di stacco registrata è 22 ottobre 2026. I dividendi sono registrati per 10 anni solari; il 2026 mostra 3 pagamenti per un totale di 0,75 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 1,00 $ per azione.

L'anno solare completo migliore registrato è 2021, con +90,76%; il peggiore è 2020, con −43,71%. Dei 9 anni solari completi registrati, 4 si sono chiusi in rialzo. 2026 è ancora in corso; il rendimento totale segna +107,65% da inizio anno.