APA Corporation (APA) 주식 분석

회사 개요

최근 종가 기준으로 APA Corporation(APA)의 시가총액은 $149.85억입니다. 해당 기업은 에너지 섹터에 속하며 석유 및 가스 탐사 및 생산 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 1,791명의 직원을 공시하고 있습니다.

지난 52주 동안 가격은 $21.57에서 $45.66 사이에서 움직였습니다. APA에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 9월 4일의 $42.77입니다. 전일 종가 대비 −$1.41(−3.19%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 98.28% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도 매출은 $89.20억입니다. 직전 회계연도 합계 $97.37억에 견주면 변화율은 −8.39%입니다. 같은 해 순이익은 $14.34억입니다. 직전 회계연도 대비 +78.36%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 19.56%입니다. 석유 및 가스 탐사 및 생산 중앙값 11.54%보다 8%포인트 높습니다. 최근 12개월 주당순이익은 4.59입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $110.75억에서 2025 회계연도의 $89.20억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 PER은 9.32배 수준입니다. 이는 석유 및 가스 탐사 및 생산 중앙값 15배보다 37.87% 낮습니다. 예상 이익 기준 PER은 10.14배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 1.04입니다. PSR(주가매출비율)은 1.75배입니다. PSR 기준으로는 석유 및 가스 탐사 및 생산 중앙값 2.33배보다 24.95% 낮습니다. 이들 지표를 공시한 석유 및 가스 탐사 및 생산 기업은 122개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

최근 1년 기준 가격 수익률은 +88.83%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +0.73%입니다. 공시된 베타는 0.37입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 58.5%입니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 2.26%입니다. 석유 및 가스 탐사 및 생산 중앙값 배당수익률 3.49%보다 1.2%포인트 낮습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $1.00입니다. 기록상 배당락일은 2026년 7월 22일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $0.75입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $1.00입니다.

기록상 가장 강했던 완전 역년은 2021년으로 +90.76%, 가장 약했던 해는 2020년으로 −43.71%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 4개가 상승으로 마감했습니다. 2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 가격 변동은 +78.95%입니다.