APA Corporation (APA) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

APA Corporation (APA) capitalise 14,98 Md $ à la dernière clôture. L'entreprise relève du secteur Énergie, dans l'industrie Pétrole et Gaz E&P. L'entreprise déclare 1 791 employés.

Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 21,57 $ et 45,66 $. La clôture la plus récente enregistrée pour APA est 42,77 $, à la date du 4 septembre 2026. Cela représente −1,41 $ (−3,19 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 98,28 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 s'est élevé à 8,92 Md $. Face au total de 9,74 Md $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de −8,39 %. Le résultat net du même exercice était de 1,43 Md $. Cela représente +78,36 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire communiquée est de 19,56 %. Cela représente 8 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 11,54 %. Le bénéfice par action sur douze mois glissants est de 4,59.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 11,08 Md $ en 2022 à 8,92 Md $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Le ratio P/E sur douze mois glissants s'établit à 9,32. Cela représente 37,87 % en dessous de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 15. Sur les bénéfices prévisionnels, le ratio est de 10,14. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 1,04. Le ratio cours/chiffre d'affaires est de 1,75. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 24,95 % en dessous de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 2,33. 122 entreprises de l'industrie Pétrole et Gaz E&P communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Le rendement du prix sur un an glissant est de +88,83 %. Sur 10 ans, le rendement annualisé ressort à +0,73 %. Le bêta communiqué est de 0,37. La volatilité annualisée sur une période de 10 ans est de 58,5 %.

Croissance et revenus

Les actionnaires perçoivent un dividende, dont le rendement ressort à 2,26 % sur le dernier cours. Cela représente 1,2 points de pourcentage en dessous du rendement médian de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 3,49 %. Au taux indiqué, cela représente 1,00 $ par action et par an. La date de détachement enregistrée est le 22 juillet 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 11 années civiles ; 2026 compte 3 versements pour un total de 0,75 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 1,00 $ par action.

La meilleure année civile complète enregistrée est 2021, à +90,76 % ; la plus faible est 2020, à −43,71 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 4 ont terminé en hausse. 2026 est encore en cours ; le prix affiche +78,95 % depuis le début de l'année.