APA Corporation (APA) Análise de ações

Visão geral da empresa

APA Corporation (APA) capitaliza $ 14,98 bi no último fecho. A empresa pertence ao setor Energia, na indústria Petróleo e Gás E&P. A empresa declara 1.791 funcionários.

Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 21,57 e $ 45,66. O fecho mais recente registrado para APA é $ 42,77, com data de 4 de setembro de 2026. Isso representa −$ 1,41 (−3,19%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 98,28% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram $ 8,92 bi. Em relação ao total de $ 9,74 bi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de −8,39%. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 1,43 bi. Isso representa +78,36% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 19,56%. Isso são 8 pontos percentuais acima da mediana de Petróleo e Gás E&P, que é 11,54%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 4,59.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 11,08 bi em 2022 para $ 8,92 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 9,32. Isso é 37,87% abaixo da mediana de Petróleo e Gás E&P, que é 15. Sobre os lucros estimados o índice é 10,14. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,04. O índice preço/vendas é 1,75. Em preço/vendas isso é 24,95% abaixo da mediana de Petróleo e Gás E&P, que é 2,33. 122 empresas de Petróleo e Gás E&P reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O retorno do preço a um ano é +88,83%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +0,73%. O beta reportado é 0,37. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 58,5%.

Crescimento e renda

Os acionistas recebem um dividendo, com um rendimento de 2,26% sobre o último preço. Isso são 1,2 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Petróleo e Gás E&P, que é 3,49%. À taxa indicada isso representa $ 1,00 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 22 de julho de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 0,75 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 1,00 por ação.

O melhor ano civil completo registrado é 2021, com +90,76%; o pior é 2020, com −43,71%. Dos 9 anos civis completos registrados, 4 terminaram em alta. 2026 ainda decorre; o preço acumula +78,95% no ano.