Epsilon Energy Ltd. (EPSN) 주식 분석

회사 개요

Epsilon Energy Ltd.(EPSN)에 시장이 매기는 가치는 $1.85억입니다. 에너지 섹터의 석유 및 가스 탐사 및 생산 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 27명입니다.

EPSN의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $6.12입니다. 전일 종가 대비 +$0.02(+0.33%)입니다. 지난 52주 동안 가격은 $4.20에서 $6.65 사이에서 움직였습니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 45.71% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도 매출은 $5158.76만입니다. 직전 회계연도 합계 $3152.28만에 견주면 변화율은 +63.65%입니다. 같은 회계연도는 $579.89만의 순손실로 마감했습니다. 순이익률은 −5.18% 수준입니다. 석유 및 가스 탐사 및 생산 중앙값 12.09%보다 17.3%포인트 낮습니다. 최근 12개월 주당순이익은 −0.24입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $6996.27만에서 2025 회계연도의 $5158.76만까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 3개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

가장 최근 보고된 이익이 마이너스여서 후행 PER은 산출되지 않습니다. 기록상 예상 PER은 16.54배입니다. PSR(주가매출비율)은 2.74배입니다. PSR 기준으로는 석유 및 가스 탐사 및 생산 중앙값 2.41배보다 13.66% 높습니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 석유 및 가스 탐사 및 생산 기업 116개를 대상으로 산출했습니다.

시장 전체 대비 보고된 베타 값은 −0.04입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 50.5%입니다. 최근 12개월 총수익률은 +37.17%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +13.15%입니다.

성장 및 수익

배당을 지급하는 EPSN의 배당수익률은 4.11%입니다. 석유 및 가스 탐사 및 생산 중앙값 배당수익률 3.27%보다 0.8%포인트 높습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $0.25입니다. 기록상 배당락일은 2026년 9월 15일입니다. 배당은 5개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $0.19입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.25입니다.

2026년 들어 현재까지의 총수익률은 +34.87%입니다. 기록에 있는 완전 역년 가운데 2018년 수익률은 +89.18%, 2019년 수익률은 −24.48%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 6개가 상승으로 마감했습니다.