NASDAQ · Olie & Gas E&P · USD

Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Aandelenanalyse

Epsilon Energy Ltd. (EPSN) is een Olie & Gas E&P-aandeel dat noteert op NASDAQ in Amerikaanse dollar.

Laatst bijgewerkt: 21 oktober 2026

EPSN

$ 6,12

+$ 0,02 (+0,33%)

21 okt 2026 · Marktsluiting

Vergelijk

Koersverloop

Beweeg over de grafiek voor de dagelijkse slotkoers. De stippellijn markeert de opening van de periode.

EPSN vergelijken met… →

EPSN Kerncijfers

Per 21 okt 2026

Handel

Opening: $ 6,14
Vorige slotkoers: $ 6,10
Dagbereik: 5,98–6,14
52-weeksbereik: 4,20–6,65
Volume: 50,61K
Bèta: −0,04

Waardering

Marktkapitalisatie: $ 185,34 mln.
K/W-verhouding: niet winstgevend
Verwachte K/W: 16,54
K/O-verhouding: 2,74
WPA (12 mnd): −0,24

Cijfers (boekjaar)

Omzet (boekjaar): $ 51,59 mln.+63,65%
Nettowinst (boekjaar): −$ 5,80 mln.−400,80%
Winstmarge: −5,18%
Uitstaande aandelen: 30,28 mln.
Rendement 1 jaar: +37,17%

Dividend en data

Dividend: $ 0,25+4,11%
Ex-dividenddatum: 15 september 2026
Cijferdatum: 4 november 2026
Gem. Volume: 138,18K

Alleen kengetallen die het bedrijf rapporteert worden getoond. Gegevens verstrekt door Yahoo Finance via yfinance. Dagelijks bijgewerkt.

Kerngegevens

Per 21 oktober 2026 sloot EPSN op $ 6,12, +37,17% over 1 jaar.

Epsilon Energy Ltd. (EPSN) heeft een marktkapitalisatie van $ 185,34 mln.

In boekjaar 2025 boekte EPSN een omzet van $ 51,59 mln.

EPSN Rendement per kalenderjaar

Rendement van Epsilon Energy Ltd. (EPSN) over 10 jaar: wat er van $ 10.000 werd

1 jaar: $ 10.000 $ 13.717; +37,17%
5 jaar: $ 10.000 $ 13.170; +31,70%
10 jaar: $ 10.000 $ 34.411; +244,11%

Als je 10 jaar geleden $ 10.000 in Epsilon Energy Ltd. (EPSN) had belegd tegen de slotkoers van 21 oktober 2016, was die belegging $ 34.411 waard geweest bij de slotkoers van 21 oktober 2026: +244,11% in totaal, +13,15% per jaar, met herbelegde dividenden. Historische berekening op basis van slotkoersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividenden, vóór kosten en belastingen.

Kalenderjaarrendementen berekend op dagelijkse slotkoersen. Deeljaren worden gedempt weergegeven en gemarkeerd met een sterretje.

+89,18%−24,48%+34,87%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

Jaar	Rendement
2026 (deeljaar)	+34,87%
2025	−22,15%
2024	+28,20%
2023	−19,54%
2022	+21,37%
2021	+53,10%
2020	+12,42%
2019	−24,48%
2018	+89,18%
2017	+7,44%
2016 (deeljaar)	−10,79%

Per 21 oktober 2026.

EPSN Omzet en winst per boekjaar

Einde boekjaar: december

OmzetNettowinst

2022202320242025

Boekjaar	Omzet	Nettowinst	Nettomarge
2025	$ 51,59 mln.	−$ 5,80 mln.	−11,2%
2024	$ 31,52 mln.	$ 1,93 mln.	6,1%
2023	$ 30,73 mln.	$ 6,95 mln.	22,6%
2022	$ 69,96 mln.	$ 35,35 mln.	50,5%

Boekjaar	Omzet	Brutowinst	Bedrijfsresultaat	Nettowinst	Nettomarge
2025	$ 51,59 mln.	$ 24,54 mln.	$ 15,62 mln.	−$ 5,80 mln.	−11,2%
2024	$ 31,52 mln.	$ 11,81 mln.	$ 4,87 mln.	$ 1,93 mln.	6,1%
2023	$ 30,73 mln.	$ 14,18 mln.	$ 6,87 mln.	$ 6,95 mln.	22,6%
2022	$ 69,96 mln.	$ 54,11 mln.	$ 46,75 mln.	$ 35,35 mln.	50,5%

Jaarcijfers zoals gerapporteerd, in de rapportagevaluta van het bedrijf. Per 31 december 2025.

EPSN Dividendhistorie

’22’23’24’25’26*

$ 0,25+0,0% t.o.v. 2024

Dividend per aandeel, 2025 · uitkeringen: 4

Jaar	Dividend per aandeel	Uitkeringen	Verandering
2026*	$ 0,19	3	—
2025	$ 0,25	4	+0,0%
2024	$ 0,25	4	+0,0%
2023	$ 0,25	4	+0,0%

Jaar	Dividend per aandeel	Uitkeringen	Verandering
2026 (deeljaar)	$ 0,19	3	—
2025	$ 0,25	4	+0,0%
2024	$ 0,25	4	+0,0%
2023	$ 0,25	4	+0,0%
2022	$ 0,25	4	—

Laatste uitkering: $ 0,06 per aandeel, ex-dividend op 15 september 2026. Bedragen per aandeel opgeteld per kalenderjaar op basis van ex-dividenddata. Deeljaren worden gedempt weergegeven en gemarkeerd met een sterretje.

Waardering van EPSN versus de Olie & Gas E&P-mediaan

Mediaan van 116 aandelen

Kengetal	EPSN	Olie & Gas E&P-mediaan	T.o.v. mediaan
K/O-verhouding	2,74	2,41	14% hoger
Winstmarge	−5,18%	12,09%	17,3 ppt lager

Medianen over 116 Olie & Gas E&P-aandelen die het kengetal rapporteren. Medianen, geen gemiddelden, zodat één uitschieter ze niet verschuift. Per 21 oktober 2026.

Laatste Nieuws

Alle 8 artikelen ↓

Nieuws geleverd door externe bronnen. Geen financieel advies.

Analyse

Uit de data

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Epsilon Energy Ltd. (EPSN) op $ 185,34 mln. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Olie & Gas E&P, binnen de sector Energie. Het geregistreerde aantal medewerkers is 27.

EPSN sloot voor het laatst op $ 6,12 op 21 oktober 2026. Dat is $ +0,02 (+0,33%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 4,20 en $ 6,65. De laatste slotkoers ligt 45,71% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 51,59 mln. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 31,52 mln. is dat een verandering van +63,65%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettoverlies van $ 5,80 mln. De winstmarge ligt op −5,18%. Dat is 17,3 procentpunt onder de Olie & Gas E&P-mediaan van 12,09%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt −0,24.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 69,96 mln. in 2022 naar $ 51,59 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 3 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Er geldt geen K/W-verhouding: het laatst gerapporteerde winstcijfer is negatief. De vastgelegde verwachte K/W is 16,54. De koers-omzetverhouding is 2,74. Op koers-omzetverhouding is dat 13,66% boven de Olie & Gas E&P-mediaan van 2,41. De hier genoemde medianen zijn berekend over 116 Olie & Gas E&P-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als −0,04. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 50,5%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement +37,17%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +13,15%.

Groei & inkomen

EPSN keert dividend uit met een rendement van 4,11%. Dat is 0,8 procentpunt boven het mediane Olie & Gas E&P-dividendrendement van 3,27%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 0,25 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 15 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 5 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,19 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,25 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement +34,87%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2018 +89,18% op en 2019 −24,48%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus.

Vergelijking met sectorgenoten

Epsilon Energy Ltd. (EPSN) is actief in de Olie & Gas E&P-sector. Zo verhoudt het zich tot de naaste sectorgenoten op basis van marktkapitalisatie:

Bedrijf	Ticker	Marktkapitalisatie	K/W-verhouding
Epsilon Energy Ltd.	EPSN	$ 185,34 mln.	—
ConocoPhillips	COP	$ 175,00 mld.	19,3
Canadian Natural Resources Limited	CNQ	$ 111,69 mld.	13,3
EOG Resources, Inc.	EOG	$ 82,81 mld.	12,3

De gemiddelde K/W-verhouding in de Olie & Gas E&P-sector is 14,6x. Epsilon Energy Ltd. heeft geen K/W-verhouding omdat het bedrijf momenteel niet winstgevend is.

Alle cijfers hierboven worden bij elke dagelijkse herbouw uit de gegevens van deze pagina gelezen. Alleen ter informatie, geen financieel advies. Per 21 oktober 2026.