Epsilon Energy Ltd. (EPSN) 株式分析

企業概要

市場はEpsilon Energy Ltd.（EPSN）を$1.85億と評価しています。エネルギーセクターの石油・ガス探鉱・生産業界に分類されています。記録上の従業員数は27人です。

EPSNの直近の終値は2026年10月21日の$6.12です。前日終値との差は+$0.02（+0.33%）です。過去52週間の価格は$4.20から$6.65の範囲で推移しています。直近の終値は、その52週安値を45.71%上回っています。

財務健全性

2025会計年度の売上高は$5158.76万でした。前会計年度の合計$3152.28万と比べると、変化率は+63.65%です。同年は純損失$579.89万で着地しました。純利益率は−5.18%で推移しています。石油・ガス探鉱・生産の中央値12.09%を17.3ポイント下回っています。過去12か月の1株当たり利益は−0.24です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$6996.27万から2025年度の$5158.76万へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、3年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

直近に公表された利益がマイナスのため、実績PERは算出されません。記録上の予想PERは16.54倍です。PSR（株価売上高倍率）は2.74倍です。PSRでは、石油・ガス探鉱・生産の中央値2.41倍を13.66%上回っています。ここでの中央値は、指標を開示している石油・ガス探鉱・生産企業116社を対象に算出しています。

市場全体に対するベータは−0.04と報告されています。直近10 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは50.5%です。過去12か月のトータルリターンは+37.17%です。10 年にわたる年率リターンは+13.15%です。

成長と収益

EPSNは配当を支払っており、配当利回りは4.11%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値利回り3.27%を0.8ポイント上回っています。表示ベースでは1株当たり年間$0.25となります。記録上の権利落ち日は2026年9月15日です。配当は5暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$0.19です。その前年の2025年は1株当たり合計$0.25でした。

2026年の年初来のトータルリターンは+34.87%です。記録上の完全な暦年のうち、2018年のリターンは+89.18%、2019年のリターンは−24.48%です。記録上の完全な暦年9年のうち、6年がプラスで終えています。