Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Análisis de acciones

Descripción de la empresa

El mercado valora Epsilon Energy Ltd. (EPSN) en 185,34 M $. Está clasificada en la industria Petróleo y Gas E&P, dentro del sector Energía. La plantilla registrada es de 27 empleados.

EPSN cerró por última vez a 6,12 $ el 21 de octubre de 2026. Eso supone +0,02 $ (+0,33 %) frente al cierre anterior. En las últimas 52 semanas el precio ha oscilado entre 4,20 $ y 6,65 $. El último cierre se sitúa un 45,71 % por encima de ese mínimo de 52 semanas.

Salud financiera

Los ingresos del ejercicio 2025 ascendieron a 51,59 M $. Frente al total del ejercicio anterior de 31,52 M $, eso representa una variación de +63,65 %. El mismo ejercicio cerró con una pérdida neta de 5,80 M $. El margen de beneficio se sitúa en −5,18 %. Eso son 17,3 puntos porcentuales por debajo de la mediana de Petróleo y Gas E&P, que es 12,09 %. El beneficio por acción de los últimos doce meses es −0,24.

A lo largo de los 4 ejercicios registrados, los ingresos pasan de 69,96 M $ en 2022 a 51,59 M $ en 2025. De esos 4 ejercicios, 3 presentan un beneficio neto positivo.

Evaluación de valoración

No se aplica ninguna relación precio-beneficio: la última cifra de beneficios declarada es negativa. El P/E estimado registrado es 16,54. La relación precio-ventas es 2,74. En precio-ventas eso es un 13,66 % por encima de la mediana de Petróleo y Gas E&P, que es 2,41. Las medianas se calculan sobre 116 empresas de Petróleo y Gas E&P que declaran la métrica.

La beta frente al mercado general se sitúa en −0,04. Los rendimientos diarios de 10 años se anualizan en una volatilidad de 50,5 %. En los últimos doce meses la rentabilidad total es +37,17 %. A lo largo de 10 años, la rentabilidad anualizada es +13,15 %.

Crecimiento e ingresos

EPSN reparte un dividendo con una rentabilidad de 4,11 %. Eso son 0,8 puntos porcentuales por encima de la rentabilidad mediana de Petróleo y Gas E&P, que es 3,27 %. A la tasa indicada eso supone 0,25 $ por acción al año. La fecha ex-dividendo registrada es 15 de septiembre de 2026. Se registran dividendos en 5 años naturales; 2026 muestra 3 pagos por un total de 0,19 $ por acción. El año anterior, 2025, sumó 0,25 $ por acción.

En lo que va de 2026 la rentabilidad total es +34,87 %. Entre los años naturales completos registrados, 2018 rindió +89,18 % y 2019 rindió −24,48 %. De los 9 años naturales completos registrados, 6 cerraron al alza.