Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Epsilon Energy Ltd. (EPSN) mit 185,34 Mio. $. Das Unternehmen ist der Branche Öl & Gas E&P im Sektor Energie zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 27.

Der letzte Schlusskurs von EPSN lag am 21. Oktober 2026 bei 6,12 $. Das sind +0,02 $ (+0,33 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 4,20 $ und 6,65 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 45,71 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 51,59 Mio. $. Gegenüber dem Vorjahreswert von 31,52 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +63,65 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettoverlust von 5,80 Mio. $. Die Gewinnmarge liegt bei −5,18 %. Das sind 17,3 Prozentpunkte unter dem Öl & Gas E&P-Median von 12,09 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt −0,24.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 69,96 Mio. $ im Jahr 2022 auf 51,59 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Ein KGV auf Zwölfmonatssicht entfällt: Der zuletzt ausgewiesene Gewinn ist negativ. Das erfasste erwartete KGV beträgt 16,54. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2,74. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 13,66 % über dem Öl & Gas E&P-Median von 2,41. Die hier genannten Mediane stammen aus 116 Öl & Gas E&P-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit −0,04 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 50,5 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +37,17 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +13,15 %.

Wachstum & Erträge

EPSN zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 4,11 %. Das sind 0,8 Prozentpunkte über der Öl & Gas E&P-Medianrendite von 3,27 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,25 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 15. September 2026. Dividenden sind für 5 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,19 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,25 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +34,87 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2018 +89,18 % und 2019 −24,48 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus.