Epsilon Energy Ltd. (EPSN) 股票分析

公司概述

市场给予Epsilon Energy Ltd.（EPSN）的估值为$1.85亿。该公司归入能源板块下的石油和天然气勘探与生产行业。记录中的员工人数为27人。

EPSN最近一次收盘价为$6.12，日期为2026年10月21日。与前一交易日收盘价相比为+$0.02（+0.33%）。过去52周，价格在$4.20至$6.65之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出45.71%。

财务健康

2025财年的营业收入为$5158.76万。与上一财年合计$3152.28万相比，变化为+63.65%。该财年以$579.89万的净亏损收官。净利率为−5.18%。这较石油和天然气勘探与生产中位数12.09%低17.3个百分点。近十二个月的每股收益为−0.24。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的$6996.27万变为2025财年的$5158.76万。记录中的4个财年里，有3个年度净利润为正。

估值评估

最近公布的盈利为负，因此没有滚动市盈率。记录中的预期市盈率为16.54倍。市销率为2.74倍。在市销率上，这较石油和天然气勘探与生产中位数2.41倍高13.66%。此处的中位数取自披露该指标的116家石油和天然气勘探与生产公司。

相对于大盘的贝塔系数报为−0.04。过去10年的日回报率年化后，波动率为50.5%。过去十二个月的总回报率为+37.17%。在10年的区间内，年化回报率为+13.15%。

增长与收益

EPSN派发股息，股息率为4.11%。这较石油和天然气勘探与生产中位数股息率3.27%高出0.8个百分点。按公布的派息水平计算，每股每年为$0.25。记录中的除息日为2026年9月15日。股息记录覆盖5个自然年；2026年共派息3次，每股合计$0.19。前一年即2025年，每股合计$0.25。

2026年年初至今的总回报率为+34.87%。在记录的完整自然年中，2018年回报率为+89.18%，2019年回报率为−24.48%。记录中的9个完整自然年里，有6个年度收涨。