Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Le marché valorise Epsilon Energy Ltd. (EPSN) à 185,34 M $. Elle est classée dans l'industrie Pétrole et Gaz E&P, au sein du secteur Énergie. L'effectif enregistré est de 27 employés.

EPSN a clôturé pour la dernière fois à 6,12 $ le 21 octobre 2026. Cela représente +0,02 $ (+0,33 %) par rapport à la clôture précédente. Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 4,20 $ et 6,65 $. La dernière clôture se situe 45,71 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 s'est élevé à 51,59 M $. Face au total de 31,52 M $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de +63,65 %. Le même exercice s'est clos sur une perte nette de 5,80 M $. La marge bénéficiaire ressort à −5,18 %. Cela représente 17,3 points de pourcentage en dessous de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 12,09 %. Le bénéfice par action sur douze mois glissants est de −0,24.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 69,96 M $ en 2022 à 51,59 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 3 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Aucun ratio cours/bénéfice ne s'applique : le dernier bénéfice déclaré est négatif. Le P/E prévisionnel enregistré est de 16,54. Le ratio cours/chiffre d'affaires est de 2,74. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 13,66 % au-dessus de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 2,41. Les médianes portent ici sur 116 entreprises de l'industrie Pétrole et Gaz E&P qui communiquent la métrique.

Le bêta par rapport au marché général est communiqué à −0,04. Les rendements quotidiens sur 10 ans s'annualisent en une volatilité de 50,5 %. Sur les douze derniers mois, le rendement total est de +37,17 %. Sur 10 ans, le rendement annualisé ressort à +13,15 %.

Croissance et revenus

EPSN verse un dividende dont le rendement est de 4,11 %. Cela représente 0,8 points de pourcentage au-dessus du rendement médian de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 3,27 %. Au taux indiqué, cela représente 0,25 $ par action et par an. La date de détachement enregistrée est le 15 septembre 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 5 années civiles ; 2026 compte 3 versements pour un total de 0,19 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 0,25 $ par action.

Depuis le début de 2026, le rendement total affiche +34,87 %. Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2018 a rapporté +89,18 % et 2019 a rapporté −24,48 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 6 ont terminé en hausse.