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Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) 株式分析

Cal-Maine Foods, Inc.(CALM)はナスダックに上場する農産物の株式で、米ドル建てで取引されています。

CALM

$74.63

−$1.40 (−1.84%)

2026年9月4日 · 終値

比較

株価推移

ホバーすると日々の終値が表示されます。点線は期間の始値を示します。

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CALM 主要指標

2026年9月4日時点
取引
始値
$75.00
前日終値
$76.03
本日の値幅
73.99–75.73
52週の値幅
71.92–115.28
出来高
872.50K
ベータ市場全体に対する株価の変動の大きさ。1.0で市場並み、上回ると値動きが大きく、下回ると小さくなります。
0.21
株価指標
時価総額
$34.86億
PER
11.26
予想PER株価を過去ではなく今後1年の予想利益で割った指標です。
20.82
PEGレシオPERを予想利益成長率で割った指標。高いPERを成長の速さと合わせて評価できます。
2.20
PSR時価総額を年間売上高で割った指標。赤字でPERが計算できない企業の評価に使われます。
1.20
EPS(過去12か月)過去12か月に1株当たりに帰属する利益です。
6.63
業績(年度)
売上高(年度)
$29.12億−31.68%
純利益(年度)
$3.17億−74.04%
純利益率売上高のうち、すべての費用と税金を差し引いて利益として残る割合です。
10.88%
発行済株式数投資家が保有する株式の総数です。時価総額はこの数に株価を掛けたものです。
46.71M
1年リターン
−32.06%
配当・日程
配当
$4.80+6.31%
権利落ち日
2026年4月29日
決算発表日
2026年9月30日
平均出来高
901.35K

企業が開示している指標のみを表示しています。 データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

CALM 年別リターン

暦年リターンは日次終値から算出しています。 年度途中の期間は淡色で表示し、アスタリスクを付けています。

リターン
2026 (年度途中)−4.96%
2025−15.61%
2024+87.00%
2023+14.48%
2022+51.88%
2021−1.38%
2020−12.19%
2019+2.09%
2018−3.90%
2017+0.61%
2016 (年度途中)+1.77%

2026年9月4日時点。

CALM 会計年度別の売上高と利益

5月決算
会計年度売上高純利益純利益率
2025$29.12億$3.17億10.9%
2024$42.62億$12.20億28.6%
2023$23.26億$2.78億11.9%
2022$31.46億$7.58億24.1%
会計年度売上高売上総利益営業利益純利益純利益率
2025$29.12億$6.72億$3.43億$3.17億10.9%
2024$42.62億$18.51億$15.36億$12.20億28.6%
2023$23.26億$5.42億$2.89億$2.78億11.9%
2022$31.46億$11.96億$9.64億$7.58億24.1%

会社の報告通貨による、公表ベースの年次数値です。 2026年5月31日時点。

CALM 配当履歴

$8.67+198.8% 2024年比

2025年の1株当たり配当・4回の支払い

1株当たり配当支払回数前年比
2026*$1.072
2025$8.674+198.8%
2024$2.904−32.7%
2023$4.314+149.6%
1株当たり配当支払回数前年比
2026 (年度途中)$1.072
2025$8.674+198.8%
2024$2.904−32.7%
2023$4.314+149.6%
2022$1.733+4979.4%
2021$0.031
2019$0.422−3.4%
2018$0.442

直近の配当:1株当たり$0.54、権利落ち日2026年4月29日。 権利落ち日ベースで暦年ごとに合計した1株当たり金額です。 年度途中の期間は淡色で表示し、アスタリスクを付けています。

CALMのバリュエーションと農産物中央値の比較

29銘柄の中央値
指標CALM農産物の中央値中央値との差
PER11.2622.8251%低い
PSR1.200.50140%高い
純利益率10.88%1.03%9.8ポイント高い

指標を開示している農産物銘柄29社の中央値です。平均ではなく中央値なので、外れ値の影響を受けません。 2026年9月4日時点。

最新ニュース

サードパーティのソースから提供されたニュース。投資助言ではありません。

分析

データから生成

企業概要

Cal-Maine Foods, Inc.(CALM)の時価総額は$34.86億です。生活必需品セクターの農産物業界に分類されています。記録上の従業員数は4,762人です。

過去52週間の価格は$71.92から$115.28の範囲で推移しています。記録上、CALMの最新の終値は$74.63で、日付は2026年9月4日です。前日終値との差は−$1.40(−1.84%)です。直近の終値は、その52週安値を3.77%上回っています。

財務健全性

2025会計年度の売上高は$29.12億でした。前会計年度の合計$42.62億と比べると、変化率は−31.68%です。同年は純利益$3.17億で着地しました。前会計年度に対して、−74.04%の変化です。純利益率は10.88%で推移しています。農産物の中央値1.03%を9.8ポイント上回っています。トレーリングベースの1株当たり利益は6.63となります。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$31.46億から2025年度の$29.12億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

CALMは実績PER11.26倍で取引されています。これは農産物の中央値22.82倍を50.66%下回っています。予想利益ベースのPERは20.82倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは2.2です。PSR(株価売上高倍率)は1.2倍です。PSRでは、農産物の中央値0.5倍を140.33%上回っています。これらの指標を開示している農産物企業は29社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

公表されているベータは0.21です。直近10 年の年率ボラティリティは31.37%です。過去12か月の価格リターンは−32.06%です。10 年にわたる年率リターンは+8.44%です。

成長と収益

CALMは配当を支払っており、配当利回りは6.31%です。農産物の中央値利回り3.73%を2.6ポイント上回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$4.80です。記録上の権利落ち日は2026年4月29日です。配当は8暦年分が記録されており、2026年は2回の支払いで1株当たり合計$1.07です。その前年の2025年は1株当たり合計$8.67でした。

記録上の完全な暦年のうち、2024年のリターンは+87.00%、2025年のリターンは−15.61%です。記録上の完全な暦年9年のうち、5年がプラスで終えています。2026年の年初来の価格変動は−4.96%です。

同業他社比較

Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) は農産物業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Cal-Maine Foods, Inc. CALM $34.86億 11.3
Archer-Daniels-Midland Company ADM $407.79億 23.1
Bunge Global SA BG $228.06億 25.9
Tyson Foods, Inc. TSN $180.90億 31.7

農産物業界の平均PERは22.8倍です。Cal-Maine Foods, Inc.のPERは11.3です。

上記の数値はすべて、毎晩の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年9月4日時点。

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Cal-Maine Foods, Inc.について

Cal-Maine Foods, Inc., together with its subsidiaries, engages in the production, grading, packaging, marketing, and distribution of shell eggs, egg products, and prepared foods in the United Sates. It operates through Conventional Shell Eggs, Specialty Shell Eggs, and Prepared Foods segments. The company offers specialty shell eggs, including cage-free, organic, brown, free-range, and pasture-raised and nutritionally enhanced eggs, as well as conventional and co-pack shell eggs. It also provides prepared food products, such as pre-cooked egg patties, omelets, folded and scrambled egg formats, hard-cooked eggs, pancakes, waffles, and specialty wraps. The company offers its products under the Egg-Land's Best, Land O' Lakes, Farmhouse Eggs, Sunups, 4Grain, Van's, MeadowCreek Foods, and Crepini brand names. It sells its products to various customers, including national and regional grocery store chains, club stores, independent supermarkets, foodservice distributors, and egg product consumers. Cal-Maine Foods, Inc. was founded in 1957 and is headquartered in Ridgeland, Mississippi.

企業説明は英語で表示されています。

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