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NASDAQ · Produtos Agrícolas · USD

Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) Análise de ações

Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) é uma ação do setor Produtos Agrícolas cotada na NASDAQ em Dólar americano.

Última atualização: 21 de outubro de 2026

CALM

$ 60,61

−$ 1,11 (−1,80%)

21 de out. de 2026 · Fecho do mercado

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Histórico de Preços

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Estatísticas principais de CALM

Dados de 21 de out. de 2026
Negociação
Abertura
$ 61,15
Fecho anterior
$ 61,72
Intervalo do dia
60,13–61,83
Intervalo 52 semanas
61,88–95,57
Volume
931,25 mil
BetaQuanto a ação se move em relação ao mercado. 1,0 acompanha o mercado; acima oscila mais, abaixo menos.
0,23
Avaliação
Capitalização
$ 2,93 bi
Índice P/L
50,98
P/L estimadoPreço da ação dividido pelo lucro previsto para o próximo ano, em vez do ano passado.
61,78
Rácio PEGO P/L dividido pelo crescimento esperado dos lucros. Coloca um P/L alto no contexto do ritmo de crescimento.
2,20
Rácio P/VValor de mercado dividido pelas receitas anuais. Útil para empresas sem lucro, onde não há P/L.
1,16
LPA (12 m)Lucro atribuível a cada ação nos últimos doze meses.
1,23
Finanças (ano fiscal)
Receitas (ano fiscal)
$ 2,91 bi−31,68%
Lucro líquido (ano fiscal)
$ 316,68 mi−74,04%
Margem de lucroParte das receitas que sobra como lucro depois de custos e impostos.
2,32%
Ações em circulaçãoNúmero total de ações detidas pelos investidores. O valor de mercado é este número vezes o preço da ação.
46,71 mi
Retorno 1 ano
−30,87%
Dividendo e datas
Dividendo
$ 2,45+3,86%
Data ex-dividendo
29 de abril de 2026
Volume Médio
1,11 mi

Apenas são apresentadas as métricas que a empresa reporta. Dados fornecidos pelo Yahoo Finance via yfinance. Atualizado diariamente.

Dados principais

Em 21 de outubro de 2026, CALM fechou em $ 60,61, −30,87% em 1 ano.

Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) tem um valor de mercado de $ 2,93 bi.

No exercício de 2025, CALM registrou receita de $ 2,91 bi.

Retorno de CALM por ano civil

Retorno em 10 anos: no que se transformaram $ 10.000 investidos em Cal-Maine Foods, Inc. (CALM)

1 ano
$ 10.000 $ 6.913
−30,87%
5 anos
$ 10.000 $ 22.067
+120,67%
10 anos
$ 10.000 $ 21.587
+115,87%

Se você tivesse investido $ 10.000 em Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) há 10 anos, no fechamento de 21 de outubro de 2016, o investimento valeria $ 21.587 no fechamento de 21 de outubro de 2026: +115,87% no total, +8,00% ao ano, com os dividendos reinvestidos. Cálculo histórico a partir de preços de fechamento ajustados por desdobramentos e dividendos, antes de taxas e impostos.

Retornos por ano civil calculados sobre os preços de fecho diários. Os anos parciais são apresentados em tom mais claro e assinalados com um asterisco.

AnoRetorno
2026 (ano parcial)−22,81%
2025−15,61%
2024+87,00%
2023+14,48%
2022+51,88%
2021−1,38%
2020−12,19%
2019+2,09%
2018−3,90%
2017+0,61%
2016 (ano parcial)+1,77%

Dados de 21 de outubro de 2026.

Receitas e lucros de CALM por ano fiscal

O ano fiscal termina em maio
Ano fiscalReceitasLucro líquidoMargem líquida
2025$ 2,91 bi$ 316,68 mi10,9%
2024$ 4,26 bi$ 1,22 bi28,6%
2023$ 2,33 bi$ 277,89 mi11,9%
2022$ 3,15 bi$ 758,02 mi24,1%
Ano fiscalReceitasLucro brutoResultado operacionalLucro líquidoMargem líquida
2025$ 2,91 bi$ 672,05 mi$ 342,76 mi$ 316,68 mi10,9%
2024$ 4,26 bi$ 1,85 bi$ 1,54 bi$ 1,22 bi28,6%
2023$ 2,33 bi$ 541,57 mi$ 288,95 mi$ 277,89 mi11,9%
2022$ 3,15 bi$ 1,20 bi$ 964,25 mi$ 758,02 mi24,1%

Valores anuais conforme reportados, na moeda de relato da empresa. Dados de 31 de maio de 2026.

Histórico de dividendos de CALM

$ 8,67+198,8% face a 2024

Dividendos por ação, 2025 · 4 pagamentos

AnoDividendo por açãoPagamentosVariação
2026*$ 1,072—
2025$ 8,674+198,8%
2024$ 2,904−32,7%
2023$ 4,314+149,6%
AnoDividendo por açãoPagamentosVariação
2026 (ano parcial)$ 1,072—
2025$ 8,674+198,8%
2024$ 2,904−32,7%
2023$ 4,314+149,6%
2022$ 1,733+4.979,4%
2021$ 0,031—
2019$ 0,422−3,4%
2018$ 0,442—

Último pagamento: $ 0,54 por ação, ex-dividendo em 29 de abril de 2026. Valores por ação somados por ano civil a partir das datas ex-dividendo. Os anos parciais são apresentados em tom mais claro e assinalados com um asterisco.

Avaliação de CALM face à mediana de Produtos Agrícolas

Mediana de 22 ações
MétricaCALMMediana de Produtos AgrícolasFace à mediana
P/L50,9821,74134% acima
Rácio P/V1,160,46151% acima
Margem de lucro2,32%0,71%1,6 p.p. acima

Medianas de 22 ações de Produtos Agrícolas que reportam a métrica. Medianas, não médias, para que um valor atípico não as desloque. Dados de 21 de outubro de 2026.

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Análise

Derivado de dados

Visão geral da empresa

Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) tem uma capitalização de mercado de $ 2,93 bi. Está classificada na indústria Produtos Agrícolas, dentro do setor Consumo Defensivo. O quadro de pessoal registrado é de 4.762 funcionários.

Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 61,88 e $ 95,57. O fecho mais recente registrado para CALM é $ 60,61, com data de 21 de outubro de 2026. Isso representa −$ 1,11 (−1,80%) em relação ao fecho anterior.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram $ 2,91 bi. Em relação ao total de $ 4,26 bi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de −31,68%. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 316,68 mi. Isso representa −74,04% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 2,32%. Isso são 1,6 pontos percentuais acima da mediana de Produtos Agrícolas, que é 0,71%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 1,23.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 3,15 bi em 2022 para $ 2,91 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

CALM é negociada a um índice preço/lucro de 50,98 sobre os últimos doze meses. Isso é 134,5% acima da mediana de Produtos Agrícolas, que é 21,74. Sobre os lucros estimados o índice é 61,78. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 2,2. O índice preço/vendas é 1,16. Em preço/vendas isso é 150,75% acima da mediana de Produtos Agrícolas, que é 0,46. 22 empresas de Produtos Agrícolas reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O beta reportado é 0,23. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 31,44%. Nos últimos doze meses o retorno total foi de −30,87%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +8,00%.

Crescimento e renda

CALM paga um dividendo com um rendimento de 3,86%. Isso são 0,8 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Produtos Agrícolas, que é 3,1%. A taxa anual indicada é de $ 2,45 por ação. A data ex-dividendo registrada é 29 de abril de 2026. Estão registrados dividendos em 8 anos civis; 2026 mostra 2 pagamentos num total de $ 1,07 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 8,67 por ação.

Entre os anos civis completos registrados, 2024 rendeu +87,00% e 2025 rendeu −15,61%. Dos 9 anos civis completos registrados, 5 terminaram em alta. No acumulado de 2026 o retorno total está em −22,81%.

Comparação com pares

Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) atua no setor de Produtos Agrícolas. Veja como se compara com seus pares mais próximos por capitalização de mercado:

Empresa Ticker Cap. de Mercado Índice P/L
Cal-Maine Foods, Inc. CALM $ 2,93 bi 51,0
Archer-Daniels-Midland Company ADM $ 38,25 bi 21,7
Bunge Global SA BG $ 20,39 bi 21,1
Tyson Foods, Inc. TSN $ 19,67 bi 34,5

O índice P/L médio do setor Produtos Agrícolas é 21,7x. Cal-Maine Foods, Inc. é negociada a um P/L de 51,0.

Todos os valores acima são lidos dos próprios dados desta página em cada reconstrução diária. Apenas para fins informativos, não constitui aconselhamento financeiro. Dados de 21 de outubro de 2026.

Ações Similares de Produtos Agrícolas

ADM

Archer-Daniels-Midland Company

$ 38,25 bi

 BG

Bunge Global SA

$ 20,39 bi

 TSN

Tyson Foods, Inc.

$ 19,67 bi

 AGTF.TO

AGT Food and Ingredients Inc.

CA$ 1,37 bi

 AGRO

Adecoagro S.A.

$ 1,37 bi

 DMC

Del Monte Corporation

$ 1,32 bi
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