Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) heeft een beurswaarde van $ 2,93 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Landbouwproducten, binnen de sector Defensieve Consumptie. Het geregistreerde aantal medewerkers is 4.762.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 61,88 en $ 95,57. De meest recente vastgelegde slotkoers voor CALM is $ 60,61, van 21 oktober 2026. Dat is $ −1,11 (−1,80%) ten opzichte van de vorige slotkoers.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 2,91 mld. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 4,26 mld. is dat een verandering van −31,68%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 316,68 mln. Dat is −74,04% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 2,32%. Dat is 1,6 procentpunt boven de Landbouwproducten-mediaan van 0,71%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 1,23.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 3,15 mld. in 2022 naar $ 2,91 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

CALM noteert tegen een koers-winstverhouding over de afgelopen twaalf maanden van 50,98. Dat is 134,5% boven de Landbouwproducten-mediaan van 21,74. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 61,78. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 2,2. De koers-omzetverhouding is 1,16. Op koers-omzetverhouding is dat 150,75% boven de Landbouwproducten-mediaan van 0,46. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 22 Landbouwproducten-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De gerapporteerde bèta is 0,23. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 31,44%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement −30,87%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +8,00%.

Groei & inkomen

CALM keert dividend uit met een rendement van 3,86%. Dat is 0,8 procentpunt boven het mediane Landbouwproducten-dividendrendement van 3,1%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 2,45 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 29 april 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 8 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 2 en de som daarvan $ 1,07 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 8,67 per aandeel.

Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2024 +87,00% op en 2025 −15,61%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement −22,81%.