Adecoagro S.A. (AGRO) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Adecoagro S.A. (AGRO) op $ 1,37 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Landbouwproducten, binnen de sector Defensieve Consumptie.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 6,89 tot $ 15,89. AGRO sloot voor het laatst op $ 9,48 op 21 oktober 2026. Dat is $ −0,08 (−0,84%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 37,59% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde Adecoagro S.A. een omzet van $ 1,43 mld. Dat is −6,00% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 1,52 mld. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettoverlies van $ 8,35 mln. De gerapporteerde winstmarge is 3%. Dat is 2,3 procentpunt boven de Landbouwproducten-mediaan van 0,71%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 0,39.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 1,35 mld. in 2022 naar $ 1,43 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 3 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 24,31. Dat is 11,82% boven de Landbouwproducten-mediaan van 21,74. De vastgelegde verwachte K/W is 6,82. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 75,97. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 0,83 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 79,48% boven de Landbouwproducten-mediaan van 0,46. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 22 Landbouwproducten-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als −0,05. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 40,62%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement +28,88%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op −0,48% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 3,1%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 0,30 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 4 mei 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 5 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 1 en de som daarvan $ 0,12 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,18 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement +20,60%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2023 +38,61% op en 2018 −32,69%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 4 met een plus.