Adecoagro S.A. (AGRO) 株式分析

企業概要

市場はAdecoagro S.A.（AGRO）を$13.68億と評価しています。生活必需品セクターの農産物業界に分類されています。

記録上の52週レンジは$6.89から$15.89までです。AGROの直近の終値は2026年10月21日の$9.48です。前日終値との差は−$0.08（−0.84%）です。直近の終値は、その52週安値を37.59%上回っています。

財務健全性

2025会計年度に、Adecoagro S.A.は売上高$14.28億を計上しました。前会計年度の売上高$15.19億に対して、−6.00%の変化です。同年は純損失$834.80万で着地しました。公表されている純利益率は3%です。農産物の中央値0.71%を2.3ポイント上回っています。過去12か月の1株当たり利益は0.39です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$13.48億から2025年度の$14.28億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、3年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績PERは24.31倍です。これは農産物の中央値21.74倍を11.82%上回っています。記録上の予想PERは6.82倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは75.97です。売上高に対して、株価は売上高の0.83倍の水準で取引されています。PSRでは、農産物の中央値0.46倍を79.48%上回っています。これらの指標を開示している農産物企業は22社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

市場全体に対するベータは−0.05と報告されています。直近10 年の年率ボラティリティは40.62%です。過去12か月のトータルリターンは+28.88%です。10 年で見ると、複利ベースで年−0.48%に相当します。

成長と収益

実績配当利回りは3.1%です。表示ベースでは1株当たり年間$0.30となります。記録上の権利落ち日は2026年5月4日です。配当は5暦年分が記録されており、2026年は1回の支払いで1株当たり合計$0.12です。その前年の2025年は1株当たり合計$0.18でした。

2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは+20.60%です。記録上の完全な暦年のうち、2023年のリターンは+38.61%、2018年のリターンは−32.69%です。記録上の完全な暦年9年のうち、4年がプラスで終えています。