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Archer-Daniels-Midland Company (ADM) 株式分析

生活必需品

Archer-Daniels-Midland Company

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最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー(ADM)は、米国、スイス、ケイマン諸島、ブラジル、メキシコ、カナダ、イギリスおよび世界各国で、人間および動物向けの栄養成分とソリューションを提供する企業です。同社は、農産物セクターに分類され、農産物産業において活動しており、これは原材料価格の変動や農業サイクルの影響を受けやすい事業特性を有することを意味します。企業の規模を示す指標として、市場総額は 339 億ドル、過去 12 ヶ月間の売上高は 802.7 億ドル、従業員数は 40,798 名となっています。これらの市場総額と売上高の数字は、同社が巨大な事業規模を擁する企業であり、グローバルなサプライチェーンを管理する上で重要なプレイヤーであることを示唆しています。

財務健全性

過去 12 ヶ月間の売上高は 802.7 億ドルで、純利益は 10.8 億ドル、EBITDA は 25.2 億ドルとなっています。売上高 802.7 億ドルに対して純利益が 10.8 億ドルにとどまっている事実は、同社のコスト構造が極めて厳格であり、販売総額から変動費と固定費を差し引いた後の利益率が低いことを示しています。同社の財務的柔軟性を示すフリーキャッシュフローは 21.5 億ドルであり、これは運転資金の確保や資本支出への投資において一定の余地があることを意味します。また、営業利益率は 1.8%、純利益率は 1.3%、粗利益率は 6.3%という数値は、それぞれ企業の運営効率、最終的な収益性、および製造・販売コストの低さを反映しています。総現金高 10.5 億ドルと比較して総負債額 97.6 億ドルが存在するため、負債対自己資本比率は 42.38%となっており、バランスシートは高レバレッジの状態にあると判断されます。流動性指標である当座比率は 1.36 であり、これは短期債務を弁済するために保有する流動資産が十分にあることを示していますが、安全率としては限定的な水準です。また、自己資本利益率(ROE)は 4.7%、総資産利益率(ROA)は 1.7%であり、これらの収益性指標は管理層が資本を運用する効率が低いことを示唆しています。

バリュエーション評価

trailing P/E(株価収益率)は 31.55 倍、Forward P/E は 14.48 倍となっており、後者の低さは将来の収益増大が期待されているか、あるいは現在の収益が過大評価されていることを示唆しています。株価対簿価比率は 1.49 倍であり、これは市場が同社の簿価に対してプレミアムを付けている、あるいは相反する状況にあることを示しています。売上高に対する株価比率(P/S)は 0.42 倍、EV/EBITDA は 17.00 倍であり、これらは売上ベースやキャッシュフローベースでの相対的な割安度合いや企業価値の測定尺度として機能します。52 週間最高値は 74.19 ドル、最低値は 40.98 ドルであり、現在の株価はこれらの範囲内で推移しているため、過去の価格変動の範囲内にあると分析されます。ベータ値は 0.64 であり、これは同社の株価変動が広範な市場変動に対して低く、防御的な特性を持つことを示しています。

Growth & Income

過去 12 ヶ月間の売上成長率は -13.7%、利益成長率は -19.7%となっており、収益の減少ペースよりも利益の減少ペースが大きいことは、コスト構造の悪化または利益率の低下が収益減少よりも深刻であることを示しています。配当支払企業である同社の配当利回りは 3.0%、配当支払比率は 91.5%であり、この高い支払比率は利益減少の状況下で配当を維持するための持続可能性に懸念を抱かせる要因となります。同社は利益を成長投資に回すという戦略をとっているのではなく、現在の高い配当支払比率からみて、配当維持を優先する方針であることがわかります。全体として、同社は売上と利益の両面で負成長を記録しており、高い配当利回りと相まって、収益性の低下リスクと配当継続性のバランスを考慮する必要があります。

同業他社比較

Archer-Daniels-Midland Company (ADM) は農産物業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Archer-Daniels-Midland Company ADM $37.60B 34.8
Bunge Global SA BG $23.30B 31.6
Tyson Foods, Inc. TSN $22.93B 51.3
Cal-Maine Foods, Inc. CALM $3.60B 5.3

農産物業界の平均PERは74.2倍です。Archer-Daniels-Midland CompanyのPERは34.8です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Archer-Daniels-Midland Companyについて

Archer-Daniels-Midland Company provides human and animal nutrition ingredients and solutions in the United States, Switzerland, the Cayman Islands, Brazil, Mexico, Canada, the United Kingdom, and internationally. It operates in three segments: Ag Services and Oilseeds; Carbohydrate Solutions; and Nutrition. The company engages in the origination, merchandising, transportation, and storage of agricultural raw materials, as well as the crushing and processing of oilseeds, including soybeans and soft seeds, such as cottonseed, sunflower seed, canola, rapeseed, and flaxseed; produces and markets vegetable oils and oilseed protein meals used by food, feed, energy, and industrial customers; sale of crude and partially refined vegetable oils; supplies peanuts and peanut-derived ingredients; and manufactures cotton cellulose pulp. It is also involved in the grain sourcing, handling, and multimodal transportation network supporting import, export, and distribution activities; structured trade finance activities; corn and wheat wet and dry milling and related processing activities; production of distillers' grains, corn gluten feed, and corn gluten meal for use as animal feed ingredients; and carbon capture and sequestration and other emissions-reduction initiatives. In addition, the company engages in the creation, manufacturing, sale, and distribution of an array of ingredients and solutions comprising plant-based proteins, flavors and colors derived from nature, flavor systems, emulsifiers, soluble fiber, polyols, hydrocolloids, probiotics, prebiotics, postbiotics, enzymes, botanical extracts, and other specialty food and feed ingredients and systems. Further, it is involved in the derivatives and commodity exchanges and clearing houses; and insurance coverage for certain property, casualty, marine, medical, and other miscellaneous risks. The company was founded in 1902 and is based in Chicago, Illinois.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$37.60B
PER
34.83
52週高値
$83.10
52週安値
$46.81
平均出来高
4.00M
ベータ
0.58
配当利回り
2.67%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
40,798