Archer-Daniels-Midland Company (ADM) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Archer-Daniels-Midland Company (ADM) heeft een beurswaarde van $ 38,25 mld. Het bedrijf valt onder de sector Defensieve Consumptie en daarbinnen onder de branche Landbouwproducten. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 40.798.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 55,58 tot $ 88,75. De meest recente vastgelegde slotkoers voor ADM is $ 79,36, van 21 oktober 2026. Dat is $ −1,10 (−1,37%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 42,79% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 80,27 mld. Dat is −6,15% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 85,53 mld. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 1,08 mld. Dat is −40,11% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 2,16%. Dat is 1,4 procentpunt boven de Landbouwproducten-mediaan van 0,71%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 3,65.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 101,56 mld. in 2022 naar $ 80,27 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 21,74. Dat is 0% boven de Landbouwproducten-mediaan van 21,74. De vastgelegde verwachte K/W is 14. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,96. De koers-omzetverhouding is 0,47. Op koers-omzetverhouding is dat 0,84% boven de Landbouwproducten-mediaan van 0,46. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 22 Landbouwproducten-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De gerapporteerde bèta is 0,63. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 27,13%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement +32,34%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +9,67%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 2,59%. Dat is 0,5 procentpunt onder het mediane Landbouwproducten-dividendrendement van 3,1%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 2,08 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 19 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 1,56 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 2,04 per aandeel.

Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2022 +39,98% op en 2024 −27,52%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement +40,89%.