Adecoagro S.A. (AGRO) 股票分析

公司概述

市场给予Adecoagro S.A.（AGRO）的估值为$13.68亿。该公司归入防御性消费板块下的农产品行业。

记录中的52周价格区间为$6.89至$15.89。AGRO最近一次收盘价为$9.48，日期为2026年10月21日。与前一交易日收盘价相比为−$0.08（−0.84%）。最新收盘价较该52周最低价高出37.59%。

财务健康

2025财年，Adecoagro S.A.公布的营业收入为$14.28亿。这较上一财年变化−6.00%，上一财年营业收入为$15.19亿。该财年以$834.80万的净亏损收官。公布的净利率为3%。这较农产品中位数0.71%高出2.3个百分点。近十二个月的每股收益为0.39。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的$13.48亿变为2025财年的$14.28亿。记录中的4个财年里，有3个年度净利润为正。

估值评估

滚动市盈率为24.31倍。这较农产品中位数21.74倍高11.82%。记录中的预期市盈率为6.82倍。PEG比率将市盈率与预期盈利增长率相对比，数值为75.97。以营业收入衡量，股价相当于营业收入的0.83倍。在市销率上，这较农产品中位数0.46倍高79.48%。共有22家农产品公司披露这些指标，文中引用的中位数即来自该组。

相对于大盘的贝塔系数报为−0.05。过去10年的年化波动率为40.62%。过去十二个月的总回报率为+28.88%。以10年衡量，相当于按复利计算每年−0.48%。

增长与收益

滚动股息率为3.1%。按公布的派息水平计算，每股每年为$0.30。记录中的除息日为2026年5月4日。股息记录覆盖5个自然年；2026年共派息1次，每股合计$0.12。前一年即2025年，每股合计$0.18。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+20.60%。在记录的完整自然年中，2023年回报率为+38.61%，2018年回报率为−32.69%。记录中的9个完整自然年里，有4个年度收涨。