Adecoagro S.A. (AGRO) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Adecoagro S.A. (AGRO) mit 1,70 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche Landwirtschaftliche Produkte im Sektor Defensiver Konsum zugeordnet.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 6,89 $ bis 15,89 $. Der letzte Schlusskurs von AGRO lag am 4. September 2026 bei 11,77 $. Das sind +0,17 $ (+1,47 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 70,83 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Adecoagro S.A. einen Umsatz von 1,43 Mrd. $ aus. Das sind −6,00 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 1,52 Mrd. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettoverlust von 8,35 Mio. $. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 3 %. Das sind 2 Prozentpunkte über dem Landwirtschaftliche Produkte-Median von 1,03 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,38.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 1,35 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 1,43 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 30,97. Das liegt 35,71 % über dem Landwirtschaftliche Produkte-Median von 22,82. Das erfasste erwartete KGV beträgt 9,43. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 75,97. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 1,03-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 106,67 % über dem Landwirtschaftliche Produkte-Median von 0,5. Diese Kennzahlen werden von 29 Landwirtschaftliche Produkte-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit −0,04 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 40,48 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite +43,40 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +2,56 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 2,55 %. Das sind 1,2 Prozentpunkte unter der Landwirtschaftliche Produkte-Medianrendite von 3,73 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,30 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 4. Mai 2026. Dividenden sind für 5 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 1 und ihre Summe 0,12 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,18 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Kursveränderung +49,73 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2023 +38,61 % und 2018 −32,69 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 4 mit einem Plus.