Adecoagro S.A. (AGRO) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Adecoagro S.A. (AGRO) mit 1,37 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche Landwirtschaftliche Produkte im Sektor Defensiver Konsum zugeordnet.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 6,89 $ bis 15,89 $. Der letzte Schlusskurs von AGRO lag am 21. Oktober 2026 bei 9,48 $. Das sind −0,08 $ (−0,84 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 37,59 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Adecoagro S.A. einen Umsatz von 1,43 Mrd. $ aus. Das sind −6,00 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 1,52 Mrd. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettoverlust von 8,35 Mio. $. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 3 %. Das sind 2,3 Prozentpunkte über dem Landwirtschaftliche Produkte-Median von 0,71 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,39.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 1,35 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 1,43 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 24,31. Das liegt 11,82 % über dem Landwirtschaftliche Produkte-Median von 21,74. Das erfasste erwartete KGV beträgt 6,82. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 75,97. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 0,83-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 79,48 % über dem Landwirtschaftliche Produkte-Median von 0,46. Diese Kennzahlen werden von 22 Landwirtschaftliche Produkte-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit −0,05 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 40,62 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +28,88 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das −0,48 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 3,1 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,30 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 4. Mai 2026. Dividenden sind für 5 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 1 und ihre Summe 0,12 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,18 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +20,60 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2023 +38,61 % und 2018 −32,69 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 4 mit einem Plus.