Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) weist eine Marktkapitalisierung von 3,49 Mrd. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche Landwirtschaftliche Produkte im Sektor Defensiver Konsum zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 4.762.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 71,92 $ und 115,28 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für CALM beträgt 74,63 $ vom 4. September 2026. Das sind −1,40 $ (−1,84 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 3,77 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 2,91 Mrd. $. Gegenüber dem Vorjahreswert von 4,26 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von −31,68 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 316,68 Mio. $. Das sind −74,04 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 10,88 %. Das sind 9,8 Prozentpunkte über dem Landwirtschaftliche Produkte-Median von 1,03 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 6,63.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 3,15 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 2,91 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

CALM wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 11,26 gehandelt. Das liegt 50,66 % unter dem Landwirtschaftliche Produkte-Median von 22,82. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 20,82. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 2,2. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1,2. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 140,33 % über dem Landwirtschaftliche Produkte-Median von 0,5. Diese Kennzahlen werden von 29 Landwirtschaftliche Produkte-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,21. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 31,37 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite −32,06 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +8,44 %.

Wachstum & Erträge

CALM zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 6,31 %. Das sind 2,6 Prozentpunkte über der Landwirtschaftliche Produkte-Medianrendite von 3,73 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 4,80 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 29. April 2026. Dividenden sind für 8 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 1,07 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 8,67 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2024 +87,00 % und 2025 −15,61 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei −4,96 %.