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Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) 股票分析

Cal-Maine Foods, Inc.(CALM)是在纳斯达克上市的农产品股票,以美元交易。

CALM

$74.63

−$1.40 (−1.84%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格走势

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CALM 关键统计数据

数据截至2026年9月4日
交易
开盘价
$75.00
前收盘价
$76.03
当日波动区间
73.99–75.73
52周波动区间
71.92–115.28
成交量
872.50K
Beta系数股价相对大盘的波动幅度。1.0与大盘同步,高于1.0波动更大,低于1.0更小。
0.21
估值
市值
$34.86亿
市盈率
11.26
预期市盈率股价除以未来一年的预测盈利,而非过去一年的实际盈利。
20.82
PEG比率市盈率除以预期盈利增长率。把高市盈率放在增长速度的背景下衡量。
2.20
市销率市值除以年营业收入。适用于尚未盈利、无法计算市盈率的公司。
1.20
每股收益(近12个月)过去十二个月归属于每股的利润。
6.63
财务(财年)
营业收入(财年)
$29.12亿−31.68%
净利润(财年)
$3.17亿−74.04%
净利率扣除全部成本和税费后,营业收入中作为利润留存的比例。
10.88%
流通股数所有投资者持有的股份总数。市值即该数量乘以股价。
46.71M
一年回报率
−32.06%
股息与日期
股息
$4.80+6.31%
除息日
2026年4月29日
财报日期
2026年9月30日
平均成交量
901.35K

仅显示公司披露的指标。 数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。

CALM 历年回报率

历年回报率根据每日收盘价计算。 不完整年度以浅色显示并标有星号。

年份回报率
2026 (不完整年度)−4.96%
2025−15.61%
2024+87.00%
2023+14.48%
2022+51.88%
2021−1.38%
2020−12.19%
2019+2.09%
2018−3.90%
2017+0.61%
2016 (不完整年度)+1.77%

数据截至2026年9月4日。

CALM 各财年营收与利润

财年截至五月
财年营业收入净利润净利率
2025$29.12亿$3.17亿10.9%
2024$42.62亿$12.20亿28.6%
2023$23.26亿$2.78亿11.9%
2022$31.46亿$7.58亿24.1%
财年营业收入毛利营业利润净利润净利率
2025$29.12亿$6.72亿$3.43亿$3.17亿10.9%
2024$42.62亿$18.51亿$15.36亿$12.20亿28.6%
2023$23.26亿$5.42亿$2.89亿$2.78亿11.9%
2022$31.46亿$11.96亿$9.64亿$7.58亿24.1%

为公司报告货币口径的年度公布数据。 数据截至2026年5月31日。

CALM 股息历史

$8.67+198.8% 较2024年

2025年每股股息 · 4次派息

年份每股股息派息次数同比变化
2026*$1.072
2025$8.674+198.8%
2024$2.904−32.7%
2023$4.314+149.6%
年份每股股息派息次数同比变化
2026 (不完整年度)$1.072
2025$8.674+198.8%
2024$2.904−32.7%
2023$4.314+149.6%
2022$1.733+4979.4%
2021$0.031
2019$0.422−3.4%
2018$0.442

最近一次派息:每股$0.54,除息日2026年4月29日。 按除息日汇总的每股金额,以自然年计。 不完整年度以浅色显示并标有星号。

CALM估值与农产品中位数对比

29只股票的中位数
指标CALM农产品中位数相对中位数
市盈率11.2622.82低51%
市销率1.200.50高140%
净利率10.88%1.03%高9.8个百分点

基于29只披露该指标的农产品股票的中位数。采用中位数而非平均值,异常值不会扭曲结果。 数据截至2026年9月4日。

最新新闻

新闻由第三方来源提供。不构成投资建议。

分析

数据生成

公司概述

Cal-Maine Foods, Inc.(CALM)的市值为$34.86亿。该公司归入防御性消费板块下的农产品行业。记录中的员工人数为4,762人。

过去52周,价格在$71.92至$115.28之间波动。记录中CALM的最新收盘价为$74.63,日期为2026年9月4日。与前一交易日收盘价相比为−$1.40(−1.84%)。最新收盘价较该52周最低价高出3.77%。

财务健康

2025财年的营业收入为$29.12亿。与上一财年合计$42.62亿相比,变化为−31.68%。该财年以$3.17亿的净利润收官。这较上一财年变化−74.04%。净利率为10.88%。这较农产品中位数1.03%高出9.8个百分点。以近十二个月计算,每股收益为6.63。

记录中的4个财年里,营业收入从2022财年的$31.46亿变为2025财年的$29.12亿。记录中的4个财年里,有4个年度净利润为正。

估值评估

CALM的滚动市盈率为11.26倍。这较农产品中位数22.82倍低50.66%。按预期盈利计算,市盈率为20.82倍。PEG比率将市盈率与预期盈利增长率相对比,数值为2.2。市销率为1.2倍。在市销率上,这较农产品中位数0.5倍高140.33%。共有29家农产品公司披露这些指标,文中引用的中位数即来自该组。

公布的贝塔系数为0.21。过去10年的年化波动率为31.37%。过去十二个月的价格回报率为−32.06%。在10年的区间内,年化回报率为+8.44%。

增长与收益

CALM派发股息,股息率为6.31%。这较农产品中位数股息率3.73%高出2.6个百分点。按公布的年度派息水平计算,每股为$4.80。记录中的除息日为2026年4月29日。股息记录覆盖8个自然年;2026年共派息2次,每股合计$1.07。前一年即2025年,每股合计$8.67。

在记录的完整自然年中,2024年回报率为+87.00%,2025年回报率为−15.61%。记录中的9个完整自然年里,有5个年度收涨。2026年年初至今的价格变动为−4.96%。

同行比较

Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) 在农产品行业运营。以下是其与市值最接近的同行的比较:

公司 代码 市值 市盈率
Cal-Maine Foods, Inc. CALM $34.86亿 11.3
Archer-Daniels-Midland Company ADM $407.79亿 23.1
Bunge Global SA BG $228.06亿 25.9
Tyson Foods, Inc. TSN $180.90亿 31.7

农产品行业平均市盈率为22.8倍。Cal-Maine Foods, Inc.的市盈率为11.3。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考,不构成投资建议。 数据截至2026年9月4日。

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关于Cal-Maine Foods, Inc.

Cal-Maine Foods, Inc., together with its subsidiaries, engages in the production, grading, packaging, marketing, and distribution of shell eggs, egg products, and prepared foods in the United Sates. It operates through Conventional Shell Eggs, Specialty Shell Eggs, and Prepared Foods segments. The company offers specialty shell eggs, including cage-free, organic, brown, free-range, and pasture-raised and nutritionally enhanced eggs, as well as conventional and co-pack shell eggs. It also provides prepared food products, such as pre-cooked egg patties, omelets, folded and scrambled egg formats, hard-cooked eggs, pancakes, waffles, and specialty wraps. The company offers its products under the Egg-Land's Best, Land O' Lakes, Farmhouse Eggs, Sunups, 4Grain, Van's, MeadowCreek Foods, and Crepini brand names. It sells its products to various customers, including national and regional grocery store chains, club stores, independent supermarkets, foodservice distributors, and egg product consumers. Cal-Maine Foods, Inc. was founded in 1957 and is headquartered in Ridgeland, Mississippi.

公司简介以英文显示。

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